Varta AG

DB:VAR1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €108.1m

Varta Valutazione

VAR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VAR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VAR1 ( €2.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VAR1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VAR1?

Metrica chiave: Poiché VAR1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VAR1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VAR1 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VAR1 su PS?
Rapporto PS0.1x
Vendite€829.97m
Cap. di mercato€108.05m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VAR1 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VAR1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.4x
CEA FRIWO
2.1xn/a€195.0m
HNL Dr. Hönle
0.6x8.4%€54.2m
F3C SFC Energy
2.2x22.4%€312.5m
CY1K SBF
0.6x9.4%€24.1m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€108.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VAR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VAR1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electrical settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.0x7.9%
VAR1 Varta
 0.1x4.3%US$113.75m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
VAR1 0.1xMedia del settore 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.0x27.1%
VAR1 Varta
 0.1x78.6%US$113.75m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VAR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VAR1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VAR1 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.1x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VAR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VAR1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.39
€3.75
+56.6%
173.2%€15.00€0n/a4
Nov ’25€3.16
€3.75
+18.7%
173.2%€15.00€0n/a4
Oct ’25€1.41
€3.75
+166.7%
173.2%€15.00€0n/a4
Sep ’25€1.76
€3.75
+113.1%
173.2%€15.00€0n/a4
Aug ’25€2.06
€3.75
+81.9%
173.2%€15.00€0n/a4
Jul ’25€8.63
€15.32
+77.6%
42.1%€22.00€7.00n/a5
Jun ’25€10.74
€15.32
+42.6%
42.1%€22.00€7.00n/a5
May ’25€9.36
€15.32
+63.8%
42.1%€22.00€7.00n/a5
Apr ’25€14.86
€19.23
+29.4%
17.0%€25.00€15.00n/a7
Mar ’25€15.29
€19.23
+25.8%
17.0%€25.00€15.00n/a7
Feb ’25€16.22
€19.37
+19.5%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Jan ’25€20.60
€19.37
-6.0%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Dec ’24€20.44
€19.37
-5.2%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Nov ’24€19.32
€18.66
-3.4%
20.9%€25.00€13.00€3.167
Oct ’24€18.15
€18.51
+2.0%
21.7%€25.00€13.00€1.417
Sep ’24€20.37
€18.51
-9.1%
21.7%€25.00€13.00€1.767
Aug ’24€20.36
€19.51
-4.2%
25.8%€30.00€15.00€2.067
Jul ’24€18.90
€21.79
+15.3%
29.3%€31.00€15.00€8.637
Jun ’24€14.11
€21.79
+54.5%
29.3%€31.00€15.00€10.747
May ’24€23.34
€26.29
+12.6%
19.4%€31.00€18.00€9.368
Apr ’24€25.13
€26.56
+5.7%
17.6%€31.00€18.50€14.868
Mar ’24€28.25
€27.06
-4.2%
21.5%€35.00€17.50€15.298
Feb ’24€28.39
€27.06
-4.7%
21.5%€35.00€17.50€16.228
Jan ’24€22.28
€27.19
+22.0%
21.7%€35.00€17.50€20.608
Dec ’23€28.81
€29.69
+3.0%
32.4%€50.00€17.50€20.448
Nov ’23€29.38
€36.69
+24.9%
30.4%€50.00€19.00€19.328

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

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M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Senior

UK£602.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.76

7D

4.1%

1Y

-4.7%