Vesuvius plc

DB:V4S Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Vesuvius Valutazione

V4S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di V4S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.72
Fair Value
49.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: V4S ( €4.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: V4S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di V4S?

Metrica chiave: Poiché V4S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per V4S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di V4S per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di V4S su PE?
Rapporto PE11.3x
GuadagniUK£87.20m
Cap. di mercatoUK£983.71m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto V4S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di V4S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.5x
KSB KSB SE KGaA
9.5x7.6%€1.4b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.8x18.4%€1.5b
DUE Dürr
16.6x24.6%€1.7b
SLT Schaltbau Holding
151.2xn/a€693.0m
V4S Vesuvius
11.3x12.6%€983.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: V4S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 50.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il V4S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
V4S 11.3xMedia del settore 16.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: V4S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il V4S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

V4S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: V4S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti V4S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.40
€5.99
+36.2%
17.3%€7.50€4.17n/a11
Mar ’26€4.76
€6.21
+30.4%
16.5%€7.55€4.19n/a11
Feb ’26€4.74
€6.19
+30.5%
16.5%€7.50€4.17n/a11
Jan ’26€4.86
€6.33
+30.3%
16.4%€7.72€4.25n/a11
Dec ’25€4.94
€6.19
+25.3%
16.4%€7.63€4.21n/a11
Nov ’25€4.12
€6.31
+53.2%
14.9%€7.58€4.18n/a11
Oct ’25€4.58
€6.48
+41.5%
13.7%€7.84€4.61n/a11
Sep ’25€4.68
€6.53
+39.5%
15.0%€7.79€4.58n/a10
Aug ’25€5.20
€6.67
+28.3%
15.5%€8.09€4.55n/a10
Jul ’25€5.40
€6.74
+24.9%
16.1%€8.26€4.54n/a11
Jun ’25€5.55
€6.49
+16.9%
16.1%€8.16€4.49n/a10
May ’25€5.55
€6.45
+16.2%
16.3%€8.18€4.50n/a10
Apr ’25€5.50
€6.42
+16.8%
16.7%€8.19€4.50n/a10
Mar ’25€5.42
€6.18
+14.1%
14.8%€7.90€4.51€4.7610
Feb ’25€5.52
€6.18
+12.0%
14.8%€7.90€4.51€4.7410
Jan ’25€5.46
€5.95
+9.0%
13.3%€7.23€4.49€4.8611
Dec ’24€4.92
€5.85
+18.9%
13.2%€7.10€4.41€4.9411
Nov ’24€4.84
€5.90
+21.9%
12.8%€7.13€4.43€4.1211
Oct ’24€4.87
€5.89
+21.0%
13.1%€7.18€4.46€4.5811
Sep ’24€5.02
€5.93
+18.1%
13.1%€7.22€4.49€4.6811
Aug ’24€4.96
€5.90
+19.0%
12.3%€7.00€4.49€5.2011
Jul ’24€4.53
€5.74
+26.7%
12.4%€6.91€4.44€5.4012
Jun ’24€4.70
€5.74
+22.1%
12.4%€6.91€4.44€5.5512
May ’24€4.38
€5.54
+26.6%
11.2%€6.64€4.37€5.5512
Apr ’24€4.54
€5.71
+25.8%
8.8%€6.65€5.00€5.5011
Mar ’24€4.64
€5.42
+16.9%
13.1%€6.40€3.91€5.4212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€5.64
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 23:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vesuvius plc è coperta da 29 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Nick WebsterBarclays