TREVI - Finanziaria Industriale Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
TREVI - Finanziaria Industriale ha un patrimonio netto totale di €148.0M e un debito totale di €286.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 193.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €719.9M e €571.9M. L'EBIT di TREVI - Finanziaria Industriale è €25.8M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.7. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a €95.3M.
Informazioni chiave
193.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
€286.78m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1.7x |
| Contanti | €95.30m |
| Patrimonio netto | €147.99m |
| Totale passività | €571.92m |
| Totale attività | €719.90m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €497.3M ) di TV92 superano le sue passività a breve termine ( €302.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TV92 ( €497.3M ) superano le sue passività a lungo termine ( €269.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 129.4% ) di TV92 è considerato alto.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, TV92 aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia TV92 ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: TV92 non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 31.2 % all'anno.