Tsubakimoto Chain Co.

DB:TSB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Tsubakimoto Chain Valutazione

TSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TSB ( €11.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSB?

Metrica chiave: Poiché TSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TSB su PE?
Rapporto PE9.3x
GuadagniJP¥21.27b
Cap. di mercatoJP¥197.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
KSB KSB SE KGaA
7.5x7.7%€1.1b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.2x18.4%€1.5b
DUE Dürr
17.2x28.1%€1.5b
STM Stabilus
10.5x13.8%€739.8m
TSB Tsubakimoto Chain
9.3x-2.6%€197.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TSB 9.3xMedia del settore 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.40
€11.25
-1.3%
16.5%€13.10€9.39n/a2
Sep ’25€12.53
€10.08
-19.6%
24.8%€12.58€7.59n/a2
Aug ’25€12.80
€10.08
-21.2%
24.8%€12.58€7.59n/a2
Jul ’25€12.00
€9.98
-16.8%
24.8%€12.45€7.51n/a2
Jun ’25€11.27
€8.52
-24.4%
8.4%€9.24€7.80n/a2
May ’25€10.53
€8.52
-19.1%
8.4%€9.24€7.80n/a2
Apr ’25€10.00
€8.52
-14.8%
8.4%€9.24€7.80n/a2
Mar ’25€9.80
€7.80
-20.4%
3.8%€8.09€7.50n/a2
Feb ’25€8.80
€7.80
-11.4%
3.8%€8.09€7.50n/a2
Jan ’25€8.40
€7.80
-7.2%
3.8%€8.09€7.50n/a2
Dec ’24€7.60
€8.21
+8.0%
2.6%€8.42€8.00€11.602
Nov ’24€7.67
€8.21
+7.1%
2.6%€8.42€8.00€11.002
Oct ’24€7.93
€8.21
+3.5%
2.6%€8.42€8.00€11.802
Sep ’24€8.00
€8.24
+3.0%
1.3%€8.35€8.14€12.532
Jul ’24€7.53
€9.05
+20.2%
7.4%€9.72€8.39€12.002
Jun ’24€7.20
€9.50
+31.9%
11.3%€10.57€8.42€11.272
May ’24€7.33
€9.50
+29.5%
11.3%€10.57€8.42€10.532
Apr ’24€7.20
€9.50
+31.9%
11.3%€10.57€8.42€10.002
Mar ’24€7.27
€9.01
+24.0%
11.9%€10.51€8.14€9.803
Feb ’24€7.00
€9.28
+32.6%
10.9%€10.65€8.25€8.803
Jan ’24€6.87
€9.28
+35.2%
10.9%€10.65€8.25€8.403
Dec ’23€7.13
€9.44
+32.4%
10.6%€10.74€8.32€7.603

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 12:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tsubakimoto Chain Co. è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hisanori ShimoiCitigroup Inc
null nullCompany Forecast
Shinji KurodaCredit Suisse