Edil San Felice Valutazione
T4M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di T4M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: T4M ( €4.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: T4M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T4M?
Metrica chiave: Poiché T4M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di T4M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | €8.62m |
| Cap. di mercato | €86.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto T4M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.8x | ||
B5A0 BAUER | 35.2x | 38.2% | €193.7m |
3SQ1 AHT Syngas Technology | 24.7x | n/a | €21.8m |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 102.8x | 38.0% | €1.1b |
MZX Masterflex | 12.4x | 10.0% | €97.6m |
T4M Edil San Felice | 10x | 11.0% | €86.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T4M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 43.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il T4M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: T4M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il T4M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T4M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.16 | €5.85 +40.6% | 0.9% | €5.90 | €5.80 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €3.97 | €5.85 +47.4% | 0.9% | €5.90 | €5.80 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €3.62 | €5.85 +61.6% | 0.9% | €5.90 | €5.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.94 | €6.00 +52.3% | 3.3% | €6.20 | €5.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.96 | €5.90 +49.0% | 5.1% | €6.20 | €5.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.86 | €5.90 +52.8% | 5.1% | €6.20 | €5.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.89 | €5.90 +51.7% | 5.1% | €6.20 | €5.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €3.92 | €5.50 +40.3% | 1.8% | €5.60 | €5.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.18 | €5.50 +31.6% | 1.8% | €5.60 | €5.40 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 02:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Edil San Felice S.p.A. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrea Zampaloni | Alantra Capital Markets Research |
| Maria Di Grado | KT & Partners Srl |