STEICO Valutazione
ST5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ST5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ST5 ( €21.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ST5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ST5?
Metrica chiave: Poiché ST5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ST5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | €19.32m |
| Cap. di mercato | €304.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ST5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.2x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 80.9x | 67.70% | €437.1m |
WUG Westag | 31.9x | n/a | €133.0m |
TSS InnoTec TSS | 11.6x | n/a | €70.8m |
4X0 Steyr Motors | 56.1x | 44.58% | €273.5m |
ST5 STEICO | 15.7x | 15.44% | €304.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ST5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 45.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ST5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ST5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Building ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ST5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ST5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.90 | €28.67 +30.90% | 4.35% | €30.00 | €27.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €23.40 | €29.33 +25.36% | 1.61% | €30.00 | €29.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €23.60 | €29.33 +24.29% | 1.61% | €30.00 | €29.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €23.10 | €29.33 +26.98% | 1.61% | €30.00 | €29.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €21.75 | €29.33 +34.87% | 1.61% | €30.00 | €29.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €18.22 | €29.33 +61.00% | 1.61% | €30.00 | €29.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €18.28 | €33.33 +82.35% | 18.38% | €42.00 | €29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €22.35 | €34.50 +54.36% | 16.46% | €42.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €24.55 | €38.25 +55.80% | 11.75% | €42.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €27.45 | €38.25 +39.34% | 11.75% | €42.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €27.00 | €38.25 +41.67% | 11.75% | €42.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €29.55 | €39.50 +33.67% | 6.58% | €42.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €35.30 | €39.50 +11.90% | 6.58% | €42.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €37.20 | €38.50 +3.49% | 4.31% | €40.00 | €36.00 | €23.40 | 4 |
| Apr ’25 | €28.50 | €37.50 +31.58% | 4.81% | €40.00 | €35.00 | €23.60 | 4 |
| Mar ’25 | €27.00 | €37.50 +38.89% | 4.81% | €40.00 | €35.00 | €23.10 | 4 |
| Feb ’25 | €28.20 | €43.00 +52.48% | 19.13% | €60.00 | €35.00 | €21.75 | 6 |
| Jan ’25 | €33.80 | €43.00 +27.22% | 19.13% | €60.00 | €35.00 | €18.22 | 6 |
| Dec ’24 | €29.80 | €43.00 +44.30% | 19.13% | €60.00 | €35.00 | €18.28 | 6 |
| Nov ’24 | €27.85 | €43.00 +54.40% | 19.13% | €60.00 | €35.00 | €22.35 | 6 |
| Oct ’24 | €24.90 | €43.17 +73.36% | 19.17% | €60.00 | €35.00 | €24.55 | 6 |
| Sep ’24 | €30.15 | €43.17 +43.17% | 19.17% | €60.00 | €35.00 | €27.45 | 6 |
| Aug ’24 | €35.00 | €43.17 +23.33% | 19.17% | €60.00 | €35.00 | €27.00 | 6 |
| Jul ’24 | €31.05 | €49.33 +58.88% | 16.45% | €60.00 | €40.00 | €29.55 | 6 |
| Jun ’24 | €45.75 | €73.50 +60.66% | 18.75% | €90.00 | €53.00 | €35.30 | 6 |
| May ’24 | €44.70 | €80.60 +80.31% | 17.87% | €95.00 | €55.00 | €37.20 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 09:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
STEICO SE è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christoph Greulich | Berenberg |
| Jens Jung | BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| Marc Nettelbeck | Dz Bank Ag |