STEICO SE

DB:ST5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €279.7m

STEICO Valutazione

ST5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ST5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ST5 ( €20.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ST5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ST5?

Metrica chiave: Poiché ST5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ST5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ST5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ST5 su PE?
Rapporto PE10.1x
Guadagni€27.68m
Cap. di mercato€279.70m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ST5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ST5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
VIB3 Villeroy & Boch
14.9x43.5%€419.1m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
TSS InnoTec TSS
10xn/a€57.9m
NOEJ NORMA Group
16.4x36.4%€384.9m
ST5 STEICO
10.1x-7.6%€279.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ST5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ST5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ST5 10.1xMedia del settore 19.7xNo. of Companies15PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ST5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore European Building ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ST5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ST5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 8.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ST5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ST5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.05
€33.33
+66.3%
18.4%€42.00€29.00n/a3
Nov ’25€22.35
€34.50
+54.4%
16.5%€42.00€29.00n/a4
Oct ’25€24.55
€38.25
+55.8%
11.7%€42.00€31.00n/a4
Sep ’25€27.45
€38.25
+39.3%
11.7%€42.00€31.00n/a4
Aug ’25€27.00
€38.25
+41.7%
11.7%€42.00€31.00n/a4
Jul ’25€29.55
€39.50
+33.7%
6.6%€42.00€36.00n/a4
Jun ’25€35.30
€39.50
+11.9%
6.6%€42.00€36.00n/a4
May ’25€37.20
€38.50
+3.5%
4.3%€40.00€36.00n/a4
Apr ’25€28.50
€37.50
+31.6%
4.8%€40.00€35.00n/a4
Mar ’25€27.00
€37.50
+38.9%
4.8%€40.00€35.00n/a4
Feb ’25€28.20
€43.00
+52.5%
19.1%€60.00€35.00n/a6
Jan ’25€33.80
€43.00
+27.2%
19.1%€60.00€35.00n/a6
Dec ’24€29.80
€43.00
+44.3%
19.1%€60.00€35.00n/a6
Nov ’24€27.85
€43.00
+54.4%
19.1%€60.00€35.00€22.356
Oct ’24€24.90
€43.17
+73.4%
19.2%€60.00€35.00€24.556
Sep ’24€30.15
€43.17
+43.2%
19.2%€60.00€35.00€27.456
Aug ’24€35.00
€43.17
+23.3%
19.2%€60.00€35.00€27.006
Jul ’24€31.05
€49.33
+58.9%
16.5%€60.00€40.00€29.556
Jun ’24€45.75
€73.50
+60.7%
18.7%€90.00€53.00€35.306
May ’24€44.70
€80.60
+80.3%
17.9%€95.00€55.00€37.205
Apr ’24€54.90
€79.00
+43.9%
17.2%€95.00€55.00€28.506
Mar ’24€55.90
€79.80
+42.8%
18.5%€95.00€55.00€27.005
Feb ’24€49.75
€77.80
+56.4%
20.1%€90.00€50.00€28.205
Jan ’24€44.00
€78.00
+77.3%
19.6%€90.00€51.00€33.805
Dec ’23€47.40
€78.00
+64.6%
19.6%€90.00€51.00€29.805
Nov ’23€44.75
€84.75
+89.4%
9.4%€90.00€71.00€27.854

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%