Sumitomo Heavy Industries, Ltd.

DB:SSM1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.4b

Sumitomo Heavy Industries Valutazione

SSM1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SSM1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SSM1 ( €18.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SSM1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SSM1?

Metrica chiave: Poiché SSM1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SSM1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SSM1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SSM1 su PE?
Rapporto PE17x
GuadagniJP¥22.72b
Cap. di mercatoJP¥387.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SSM1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SSM1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.2x18.4%€1.5b
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
DUE Dürr
17.2x28.1%€1.5b
SSM1 Sumitomo Heavy Industries
17x14.3%€387.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SSM1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SSM1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SSM1 17.0xMedia del settore 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SSM1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SSM1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SSM1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SSM1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SSM1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.80
€21.37
+13.6%
8.3%€23.60€18.63n/a5
Dec ’25€19.40
€21.18
+9.2%
8.3%€23.39€18.47n/a5
Nov ’25€19.30
€22.07
+14.4%
4.5%€22.83€20.42n/a4
Oct ’25€21.40
€25.21
+17.8%
16.9%€32.37€21.16n/a4
Sep ’25€21.00
€28.57
+36.0%
17.7%€34.78€23.60n/a4
Aug ’25€22.40
€29.09
+29.9%
7.8%€32.10€25.80n/a4
Jul ’25€24.00
€28.51
+18.8%
13.6%€33.26€21.98n/a5
Jun ’25€24.60
€26.42
+7.4%
12.3%€30.52€21.72n/a5
May ’25€25.40
€27.92
+9.9%
12.8%€31.57€22.46n/a5
Apr ’25€29.20
€26.91
-7.9%
12.0%€30.72€22.73n/a5
Mar ’25€27.20
€24.50
-9.9%
15.5%€30.62€18.98n/a5
Feb ’25€23.40
€22.96
-1.9%
9.8%€25.18€19.03n/a5
Jan ’25€22.20
€22.96
+3.4%
9.8%€25.18€19.03n/a5
Dec ’24€21.40
€22.96
+7.3%
9.8%€25.18€19.03€19.405
Nov ’24€21.60
€23.35
+8.1%
10.3%€25.87€19.56€19.305
Oct ’24€23.20
€23.35
+0.6%
10.3%€25.87€19.56€21.405
Sep ’24€23.20
€23.35
+0.6%
10.3%€25.87€19.56€21.005
Aug ’24€21.60
€22.71
+5.1%
9.2%€26.45€20.00€22.405
Jul ’24€21.60
€22.71
+5.1%
9.2%€26.45€20.00€24.005
Jun ’24€20.60
€22.77
+10.5%
11.3%€27.29€19.97€24.605
May ’24€21.40
€23.76
+11.1%
11.5%€28.66€20.97€25.405
Apr ’24€22.20
€23.76
+7.0%
11.5%€28.66€20.97€29.205
Mar ’24€22.20
€22.93
+3.3%
9.9%€27.26€20.97€27.205
Feb ’24€19.70
€22.99
+16.7%
9.4%€27.17€20.90€23.406
Jan ’24€18.60
€22.99
+23.6%
9.4%€27.17€20.90€22.206
Dec ’23€20.20
€23.62
+16.9%
8.9%€27.50€21.15€21.406

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 14:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sumitomo Heavy Industries, Ltd. è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kunio SakaidaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Takahiro MoriBofA Global Research