McPhy Energy S.A.

DB:M6P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €32.3m

McPhy Energy Valutazione

M6P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M6P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di M6P ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di M6P ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M6P?

Metrica chiave: Poiché M6P non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per M6P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M6P per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di M6P su PS?
Rapporto PS1.5x
Vendite€21.25m
Cap. di mercato€32.33m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M6P di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di M6P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
DAR DATRON
0.5x5.0%€29.7m
KGR LEWAG Holding
0.4xn/a€52.3m
ALXA Alexanderwerk
1.6x1.5%€53.3m
MZX Masterflex
0.8x6.0%€82.7m
M6P McPhy Energy
1.5x81.5%€32.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: M6P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M6P's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$292.70m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.60m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.33m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.89m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
M6P 1.5xMedia del settore 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: M6P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M6P's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M6P PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.5x
Rapporto equo PS 1.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: M6P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M6P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.13
€2.45
+116.5%
37.9%€4.00€1.50n/a5
Nov ’25€1.66
€2.45
+47.3%
37.9%€4.00€1.50n/a5
Oct ’25€2.05
€3.55
+73.0%
30.2%€5.00€1.90n/a5
Sep ’25€2.10
€3.62
+72.2%
28.6%€5.00€1.90n/a5
Aug ’25€2.55
€3.62
+41.8%
28.6%€5.00€1.90n/a5
Jul ’25€2.32
€3.81
+64.0%
27.5%€5.00€1.90n/a6
Jun ’25€3.12
€3.81
+22.0%
27.5%€5.00€1.90n/a6
May ’25€2.11
€3.50
+65.9%
35.3%€5.00€1.60n/a7
Apr ’25€1.93
€3.50
+81.5%
35.3%€5.00€1.60n/a7
Mar ’25€2.03
€3.74
+84.0%
24.7%€5.00€2.45n/a7
Feb ’25€2.69
€4.26
+58.2%
26.3%€6.50€2.61n/a7
Jan ’25€3.40
€5.97
+75.9%
71.0%€16.00€2.61n/a7
Dec ’24€3.57
€7.72
+116.2%
54.2%€16.00€4.00n/a6
Nov ’24€3.58
€9.97
+178.4%
51.1%€17.00€4.00€1.667
Oct ’24€5.07
€13.82
+172.8%
52.0%€30.00€5.00€2.058
Sep ’24€6.72
€14.13
+110.2%
48.4%€30.00€7.50€2.108
Aug ’24€7.65
€14.88
+94.6%
45.8%€30.00€7.52€2.558
Jul ’24€8.11
€15.19
+87.3%
43.2%€30.00€7.52€2.328
Jun ’24€9.56
€15.93
+66.6%
37.5%€30.00€10.00€3.128
May ’24€11.00
€16.56
+50.6%
34.1%€30.00€11.00€2.118
Apr ’24€12.89
€16.56
+28.5%
34.1%€30.00€11.00€1.938
Mar ’24€13.57
€16.30
+20.2%
34.6%€30.00€11.00€2.038
Feb ’24€13.90
€16.54
+19.0%
33.6%€30.00€11.00€2.698
Jan ’24€12.61
€16.59
+31.6%
33.0%€30.00€12.00€3.408
Dec ’23€14.04
€16.59
+18.1%
33.0%€30.00€12.00€3.578
Nov ’23€11.18
€16.41
+46.9%
34.2%€30.00€11.40€3.588

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%