Kennametal Inc.

DB:KM3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.2b

Kennametal Valutazione

KM3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KM3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KM3 ( €27.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KM3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KM3?

Metrica chiave: Poiché KM3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KM3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KM3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KM3 su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniUS$101.39m
Cap. di mercatoUS$2.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KM3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KM3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
DUE Dürr
17.9x28.4%€1.5b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
KM3 Kennametal
22.3x14.7%€2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KM3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KM3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KM3 22.3xMedia del settore 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KM3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KM3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KM3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KM3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KM3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.80
€26.65
-4.1%
19.4%€38.16€20.03n/a8
Nov ’25€23.00
€23.31
+1.4%
15.3%€32.00€19.20n/a8
Oct ’25€23.00
€23.07
+0.3%
15.0%€31.51€18.91n/a8
Sep ’25€23.40
€23.07
-1.4%
15.0%€31.51€18.91n/a8
Aug ’25€23.80
€23.13
-2.8%
16.7%€32.21€19.33n/a8
Jul ’25€21.40
€23.73
+10.9%
16.1%€32.73€19.64n/a8
Jun ’25€23.40
€23.70
+1.3%
15.4%€32.38€19.43n/a8
May ’25€22.20
€23.22
+4.6%
16.0%€32.50€19.50n/a8
Apr ’25€22.80
€23.29
+2.2%
15.9%€32.45€19.47n/a8
Mar ’25€23.00
€23.29
+1.3%
15.9%€32.45€19.47n/a8
Feb ’25€22.80
€23.05
+1.1%
16.3%€31.95€18.26n/a8
Jan ’25€22.80
€23.36
+2.4%
17.2%€32.15€18.37n/a7
Dec ’24€20.80
€23.36
+12.3%
17.2%€32.15€18.37n/a7
Nov ’24€21.80
€24.74
+13.5%
16.5%€33.12€18.93€23.007
Oct ’24€23.80
€26.05
+9.5%
14.7%€32.56€18.61€23.007
Sep ’24€24.20
€25.33
+4.7%
14.5%€31.99€18.28€23.407
Aug ’24€26.40
€24.94
-5.5%
15.8%€31.82€17.27€23.807
Jul ’24€26.00
€25.24
-2.9%
15.7%€32.20€17.48€21.407
Jun ’24€23.40
€25.34
+8.3%
13.8%€32.25€17.51€23.409
May ’24€23.40
€25.31
+8.1%
15.6%€32.67€17.73€22.209
Apr ’24€24.80
€25.31
+2.0%
15.6%€32.67€17.73€22.809
Mar ’24€26.20
€25.31
-3.4%
15.6%€32.67€17.73€23.009
Feb ’24€25.80
€23.18
-10.2%
12.5%€27.69€17.54€22.809
Jan ’24€22.80
€23.09
+1.3%
12.1%€28.08€17.78€22.809
Dec ’23€25.00
€24.42
-2.3%
12.3%€30.52€19.33€20.809
Nov ’23€25.80
€24.64
-4.5%
11.9%€30.37€19.24€21.809

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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7D

-6.9%

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