Kennametal Inc.

DB:KM3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Kennametal Valutazione

KM3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KM3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KM3 ( €24.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KM3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KM3?

Metrica chiave: Poiché KM3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KM3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KM3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KM3 su PE?
Rapporto PE18.8x
GuadagniUS$101.39m
Cap. di mercatoUS$1.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KM3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KM3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.2x18.4%€1.5b
DUE Dürr
17.2x28.1%€1.5b
KSB KSB SE KGaA
7.5x7.7%€1.1b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KM3 Kennametal
18.8x13.4%€1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KM3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KM3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KM3 18.8xMedia del settore 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KM3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KM3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KM3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KM3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KM3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.20
€26.10
+7.9%
12.4%€30.51€20.02n/a8
Dec ’25€27.00
€26.37
-2.3%
19.4%€37.75€19.82n/a8
Nov ’25€23.00
€23.31
+1.4%
15.3%€32.00€19.20n/a8
Oct ’25€23.00
€23.07
+0.3%
15.0%€31.51€18.91n/a8
Sep ’25€23.40
€23.07
-1.4%
15.0%€31.51€18.91n/a8
Aug ’25€23.80
€23.13
-2.8%
16.7%€32.21€19.33n/a8
Jul ’25€21.40
€23.73
+10.9%
16.1%€32.73€19.64n/a8
Jun ’25€23.40
€23.70
+1.3%
15.4%€32.38€19.43n/a8
May ’25€22.20
€23.22
+4.6%
16.0%€32.50€19.50n/a8
Apr ’25€22.80
€23.29
+2.2%
15.9%€32.45€19.47n/a8
Mar ’25€23.00
€23.29
+1.3%
15.9%€32.45€19.47n/a8
Feb ’25€22.80
€23.05
+1.1%
16.3%€31.95€18.26n/a8
Jan ’25€22.80
€23.36
+2.4%
17.2%€32.15€18.37n/a7
Dec ’24€20.80
€23.36
+12.3%
17.2%€32.15€18.37€27.007
Nov ’24€21.80
€24.74
+13.5%
16.5%€33.12€18.93€23.007
Oct ’24€23.80
€26.05
+9.5%
14.7%€32.56€18.61€23.007
Sep ’24€24.20
€25.33
+4.7%
14.5%€31.99€18.28€23.407
Aug ’24€26.40
€24.94
-5.5%
15.8%€31.82€17.27€23.807
Jul ’24€26.00
€25.24
-2.9%
15.7%€32.20€17.48€21.407
Jun ’24€23.40
€25.34
+8.3%
13.8%€32.25€17.51€23.409
May ’24€23.40
€25.31
+8.1%
15.6%€32.67€17.73€22.209
Apr ’24€24.80
€25.31
+2.0%
15.6%€32.67€17.73€22.809
Mar ’24€26.20
€25.31
-3.4%
15.6%€32.67€17.73€23.009
Feb ’24€25.80
€23.18
-10.2%
12.5%€27.69€17.54€22.809
Jan ’24€22.80
€23.09
+1.3%
12.1%€28.08€17.78€22.809
Dec ’23€25.00
€24.42
-2.3%
12.3%€30.52€19.33€20.809

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 04:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kennametal Inc. è coperta da 25 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Julian MitchellBarclays
Matthew GallBarrington Research Associates, Inc.
Holden LewisBB&T Capital Markets