The Japan Steel Works, Ltd.

DB:J9R Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.6b

Japan Steel Works Valutazione

J9R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J9R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€54.72
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: J9R ( €35.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J9R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J9R?

Metrica chiave: Poiché J9R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per J9R. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J9R per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di J9R su PE?
Rapporto PE23.6x
GuadagniJP¥17.96b
Cap. di mercatoJP¥424.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J9R di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di J9R rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
GIL DMG MORI
14.8xn/a€3.6b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
42.2xn/a€1.6b
DUE Dürr
24x33.47%€1.6b
KSB KSB SE KGaA
12.4x13.78%€1.4b
J9R Japan Steel Works
23.6x11.43%€424.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J9R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J9R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
J9R 23.6xMedia del settore 17.7xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: J9R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J9R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J9R PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.6x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J9R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J9R e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.40
€43.74
+23.57%
5.90%€47.88€40.00n/a6
May ’26€36.00
€43.41
+20.59%
10.29%€48.64€34.48n/a6
Apr ’26€32.00
€43.85
+37.04%
10.54%€48.79€34.59n/a6
Mar ’26€31.60
€43.51
+37.68%
11.56%€49.22€34.89n/a6
Feb ’26€33.80
€43.44
+28.52%
11.56%€49.14€34.83n/a6
Jan ’26€34.80
€40.87
+17.43%
16.03%€48.43€31.26n/a6
Dec ’25€40.00
€36.47
-8.83%
15.06%€47.59€31.52n/a6
Nov ’25€30.60
€34.92
+14.13%
7.96%€38.94€31.52n/a6
Oct ’25€33.40
€34.72
+3.94%
6.23%€39.02€32.09n/a6
Sep ’25€28.00
€31.85
+13.73%
3.98%€33.54€29.95n/a6
Aug ’25€25.00
€31.85
+27.38%
3.98%€33.54€29.95n/a6
Jul ’25€25.20
€30.79
+22.20%
4.30%€32.54€29.05n/a5
Jun ’25€27.60
€26.42
-4.29%
15.87%€33.02€22.41n/a5
May ’25€22.80
€22.22
-2.54%
14.92%€25.16€15.87€36.005
Apr ’25€20.40
€22.17
+8.66%
12.81%€25.19€16.28€32.006
Mar ’25€17.60
€21.86
+24.19%
12.95%€25.30€16.35€31.606
Feb ’25€14.90
€21.81
+46.36%
11.70%€23.73€16.55€33.806
Jan ’25€15.50
€23.11
+49.08%
9.03%€24.51€18.70€34.806
Dec ’24€15.70
€22.66
+44.34%
10.58%€25.72€17.76€40.006
Nov ’24€15.20
€24.00
+57.93%
11.54%€26.77€18.48€30.606
Oct ’24€17.40
€24.00
+37.96%
11.54%€26.77€18.48€33.406
Sep ’24€18.80
€23.81
+26.66%
12.48%€26.67€17.78€28.006
Aug ’24€18.90
€23.53
+24.52%
14.45%€27.20€18.14€25.006
Jul ’24€19.40
€23.53
+21.31%
14.45%€27.20€18.14€25.206
Jun ’24€20.20
€23.50
+16.35%
17.92%€28.20€16.12€27.606
May ’24€16.40
€24.96
+52.20%
9.49%€29.12€21.49€22.806
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€44.29
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 16:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Japan Steel Works, Ltd. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edward BourletCLSA
null nullCompany Forecast
Yui MikamiDaiwa Securities Co. Ltd.