The Japan Steel Works, Ltd.

DB:J9R Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

Japan Steel Works Valutazione

J9R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J9R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: J9R ( €37.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J9R viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J9R?

Metrica chiave: Poiché J9R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per J9R. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J9R per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di J9R su PE?
Rapporto PE29.6x
GuadagniJP¥15.52b
Cap. di mercatoJP¥459.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J9R di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di J9R rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.2x18.4%€1.5b
DUE Dürr
17.2x28.1%€1.5b
J9R Japan Steel Works
29.6x13.3%€459.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J9R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J9R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
J9R 29.6xMedia del settore 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: J9R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J9R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J9R PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.6x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J9R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J9R e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.80
€40.87
+8.1%
16.0%€48.43€31.26n/a6
Dec ’25€40.00
€36.47
-8.8%
15.1%€47.59€31.52n/a6
Nov ’25€30.60
€34.92
+14.1%
8.0%€38.94€31.52n/a6
Oct ’25€33.40
€34.72
+3.9%
6.2%€39.02€32.09n/a6
Sep ’25€28.00
€31.85
+13.7%
4.0%€33.54€29.95n/a6
Aug ’25€25.00
€31.85
+27.4%
4.0%€33.54€29.95n/a6
Jul ’25€25.20
€30.79
+22.2%
4.3%€32.54€29.05n/a5
Jun ’25€27.60
€26.42
-4.3%
15.9%€33.02€22.41n/a5
May ’25€22.80
€22.22
-2.5%
14.9%€25.16€15.87n/a5
Apr ’25€20.40
€22.17
+8.7%
12.8%€25.19€16.28n/a6
Mar ’25€17.60
€21.86
+24.2%
12.9%€25.30€16.35n/a6
Feb ’25€14.90
€21.81
+46.4%
11.7%€23.73€16.55n/a6
Jan ’25€15.50
€23.11
+49.1%
9.0%€24.51€18.70n/a6
Dec ’24€15.70
€22.66
+44.3%
10.6%€25.72€17.76€40.006
Nov ’24€15.20
€24.00
+57.9%
11.5%€26.77€18.48€30.606
Oct ’24€17.40
€24.00
+38.0%
11.5%€26.77€18.48€33.406
Sep ’24€18.80
€23.81
+26.7%
12.5%€26.67€17.78€28.006
Aug ’24€18.90
€23.53
+24.5%
14.4%€27.20€18.14€25.006
Jul ’24€19.40
€23.53
+21.3%
14.4%€27.20€18.14€25.206
Jun ’24€20.20
€23.50
+16.3%
17.9%€28.20€16.12€27.606
May ’24€16.40
€24.96
+52.2%
9.5%€29.12€21.49€22.806
Apr ’24€16.90
€25.58
+51.4%
7.6%€29.04€23.51€20.405
Mar ’24€17.60
€27.10
+54.0%
6.5%€29.18€25.01€17.606
Feb ’24€19.10
€28.43
+48.9%
6.1%€30.51€24.97€14.906
Jan ’24€18.30
€28.43
+55.4%
6.1%€30.51€24.97€15.506
Dec ’23€20.80
€28.43
+36.7%
6.1%€30.51€24.97€15.706

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 17:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Japan Steel Works, Ltd. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edward BourletCLSA
null nullCompany Forecast
Yui MikamiDaiwa Securities Co. Ltd.