Hoenle Valutazione
HNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HNL ( €7.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HNL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HNL?
Metrica chiave: Poiché HNL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HNL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | €96.69m |
| Cap. di mercato | €45.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HNL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
CEA FRIWO | 0.5x | n/a | €42.8m |
CY1K SBF | 1.2x | 8.24% | €55.3m |
LMIA LION E-Mobility | 0.5x | 35.96% | €13.7m |
VTAG Voltatron | 5.9x | n/a | €88.3m |
HNL Hoenle | 0.5x | 7.04% | €45.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HNL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HNL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.42 | €17.33 +133.60% | 7.20% | €19.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €8.22 | €17.33 +110.87% | 7.20% | €19.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €7.94 | €17.33 +118.30% | 7.20% | €19.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €9.54 | €19.00 +99.16% | 10.53% | €21.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €9.50 | €19.00 +100.00% | 10.53% | €21.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €10.10 | €19.00 +88.12% | 10.53% | €21.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | €8.50 | €19.50 +129.41% | 12.82% | €22.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €8.54 | €19.50 +128.34% | 12.82% | €22.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €9.90 | €19.50 +96.97% | 12.82% | €22.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €8.50 | €19.50 +129.41% | 12.82% | €22.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €7.58 | €19.50 +157.26% | 12.82% | €22.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €8.36 | €20.50 +145.22% | 7.32% | €22.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €9.02 | €22.75 +152.22% | 16.48% | €26.50 | €19.00 | €7.50 | 2 |
| Oct ’25 | €11.55 | €22.75 +96.97% | 16.48% | €26.50 | €19.00 | €8.22 | 2 |
| Sep ’25 | €15.70 | €22.75 +44.90% | 16.48% | €26.50 | €19.00 | €7.94 | 2 |
| Aug ’25 | €17.55 | €25.20 +43.59% | 7.14% | €27.00 | €23.40 | €9.54 | 2 |
| Jul ’25 | €17.55 | €25.20 +43.59% | 7.14% | €27.00 | €23.40 | €9.50 | 2 |
| Jun ’25 | €19.95 | €25.20 +26.32% | 7.14% | €27.00 | €23.40 | €10.10 | 2 |
| May ’25 | €20.10 | €29.15 +45.02% | 0.51% | €29.30 | €29.00 | €8.50 | 2 |
| Apr ’25 | €19.40 | €29.15 +50.26% | 0.51% | €29.30 | €29.00 | €8.54 | 2 |
| Mar ’25 | €18.00 | €29.15 +61.94% | 0.51% | €29.30 | €29.00 | €9.90 | 2 |
| Feb ’25 | €17.30 | €29.65 +71.39% | 1.18% | €30.00 | €29.30 | €8.50 | 2 |
| Jan ’25 | €17.40 | €29.65 +70.40% | 1.18% | €30.00 | €29.30 | €7.58 | 2 |
| Dec ’24 | €15.95 | €31.65 +98.43% | 7.42% | €34.00 | €29.30 | €8.36 | 2 |
| Nov ’24 | €17.85 | €31.65 +77.31% | 7.42% | €34.00 | €29.30 | €9.02 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/04 01:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/04 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hoenle AG è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tim Wunderlich | Hauck Aufhäuser Investment Banking |
| Alina Kohler | Hauck Aufhäuser Investment Banking |
| Christian Sandherr | NuWays AG |