La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Dr. Hönle Valutazione
HNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HNL ( €16.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HNL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HNL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €70.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HNL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
VAR1 Varta | 0.08x | 4.4% | €63.8m |
CEA FRIWO | 2.2x | n/a | €207.0m |
CY1K SBF | 0.7x | 10.3% | €24.1m |
VBX Voltabox | 2.7x | n/a | €26.1m |
HNL Dr. Hönle | 0.7x | 9.0% | €70.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HNL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.75 | €22.75 +93.6% | 16.5% | €26.50 | €19.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €15.70 | €22.75 +44.9% | 16.5% | €26.50 | €19.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €17.55 | €25.20 +43.6% | 7.1% | €27.00 | €23.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €17.55 | €25.20 +43.6% | 7.1% | €27.00 | €23.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €19.95 | €25.20 +26.3% | 7.1% | €27.00 | €23.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | €20.10 | €29.15 +45.0% | 0.5% | €29.30 | €29.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €19.40 | €29.15 +50.3% | 0.5% | €29.30 | €29.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €18.00 | €29.15 +61.9% | 0.5% | €29.30 | €29.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €17.30 | €29.65 +71.4% | 1.2% | €30.00 | €29.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €17.40 | €29.65 +70.4% | 1.2% | €30.00 | €29.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €15.95 | €31.65 +98.4% | 7.4% | €34.00 | €29.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €17.85 | €31.65 +77.3% | 7.4% | €34.00 | €29.30 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €17.65 | €31.65 +79.3% | 7.4% | €34.00 | €29.30 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €20.50 | €31.65 +54.4% | 7.4% | €34.00 | €29.30 | €15.70 | 2 |
| Aug ’24 | €22.30 | €35.75 +60.3% | 4.9% | €37.50 | €34.00 | €17.55 | 2 |
| Jul ’24 | €22.90 | €35.75 +56.1% | 4.9% | €37.50 | €34.00 | €17.55 | 2 |
| Jun ’24 | €19.70 | €36.75 +86.5% | 2.0% | €37.50 | €36.00 | €19.95 | 2 |
| May ’24 | €19.15 | €38.25 +99.7% | 2.0% | €39.00 | €37.50 | €20.10 | 2 |
| Apr ’24 | €19.76 | €38.25 +93.6% | 2.0% | €39.00 | €37.50 | €19.40 | 2 |
| Mar ’24 | €18.00 | €38.25 +112.5% | 2.0% | €39.00 | €37.50 | €18.00 | 2 |
| Feb ’24 | €19.48 | €38.25 +96.4% | 2.0% | €39.00 | €37.50 | €17.30 | 2 |
| Jan ’24 | €19.66 | €38.25 +94.6% | 2.0% | €39.00 | €37.50 | €17.40 | 2 |
| Dec ’23 | €18.28 | €38.75 +112.0% | 3.2% | €40.00 | €37.50 | €15.95 | 2 |
| Nov ’23 | €16.04 | €40.25 +150.9% | 6.8% | €43.00 | €37.50 | €17.85 | 2 |
| Oct ’23 | €14.46 | €40.25 +178.4% | 6.8% | €43.00 | €37.50 | €17.65 | 2 |
| Sep ’23 | €20.05 | €40.25 +100.7% | 6.8% | €43.00 | €37.50 | €20.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.