EnerSys Valutazione
FDN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FDN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FDN ( €88.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €82.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FDN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDN?
Metrica chiave: Poiché FDN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FDN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | US$289.45m |
| Cap. di mercato | US$3.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FDN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.4x | ||
OSR OSRAM Licht | 82.2x | n/a | €4.9b |
SGL SGL Carbon | 7x | 17.7% | €482.4m |
F3C SFC Energy | 12.7x | 4.2% | €295.2m |
NDX1 Nordex | 119.6x | 66.5% | €2.6b |
FDN EnerSys | 12.7x | 13.4% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 55.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FDN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FDN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FDN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €88.30 | €110.75 +25.4% | 6.5% | €116.33 | €100.55 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €88.05 | €110.75 +25.8% | 6.5% | €116.33 | €100.55 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €91.05 | €106.07 +16.5% | 6.5% | €111.42 | €96.31 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €88.50 | €106.07 +19.9% | 6.5% | €111.42 | €96.31 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €90.95 | €106.61 +17.2% | 1.5% | €108.19 | €104.35 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €90.95 | €106.61 +17.2% | 1.5% | €108.19 | €104.35 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €96.35 | €116.28 +20.7% | 7.3% | €124.73 | €107.83 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €95.70 | €107.72 +12.6% | 15.4% | €124.29 | €91.15 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €100.00 | €107.72 +7.7% | 15.4% | €124.29 | €91.15 | n/a | 2 |
| May ’25 | €84.60 | €97.39 +15.1% | 5.7% | €105.22 | €93.01 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €87.50 | €97.05 +10.9% | 6.2% | €103.46 | €90.64 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €84.00 | €99.64 +18.6% | 5.0% | €104.86 | €92.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €89.50 | €98.91 +10.5% | 5.0% | €104.10 | €92.12 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €92.50 | €95.21 +2.9% | 9.4% | €105.43 | €82.71 | €88.05 | 4 |
| Dec ’24 | €83.50 | €96.63 +15.7% | 8.1% | €104.82 | €85.17 | €91.05 | 4 |
| Nov ’24 | €81.00 | €107.72 +33.0% | 12.8% | €120.95 | €85.99 | €88.50 | 4 |
| Oct ’24 | €89.00 | €112.66 +26.6% | 3.8% | €116.93 | €106.88 | €90.95 | 3 |
| Sep ’24 | €97.00 | €112.66 +16.1% | 3.8% | €116.93 | €106.88 | €90.95 | 3 |
| Aug ’24 | €98.00 | €113.11 +15.4% | 5.9% | €122.01 | €105.98 | €96.35 | 3 |
| Jul ’24 | €99.50 | €111.52 +12.1% | 2.5% | €114.26 | €108.78 | €95.70 | 2 |
| Jun ’24 | €91.50 | €97.88 +7.0% | 4.8% | €102.54 | €93.22 | €100.00 | 2 |
| May ’24 | €75.00 | €93.17 +24.2% | 0.5% | €93.64 | €92.70 | €84.60 | 2 |
| Apr ’24 | €79.00 | €93.17 +17.9% | 0.5% | €93.64 | €92.70 | €87.50 | 2 |
| Mar ’24 | €85.50 | €93.17 +9.0% | 0.5% | €93.64 | €92.70 | €84.00 | 2 |
| Feb ’24 | €77.00 | €78.57 +2.0% | 0.6% | €79.03 | €78.12 | €89.50 | 2 |
| Jan ’24 | €68.00 | €79.85 +17.4% | 0.6% | €80.32 | €79.38 | €92.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 20:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
EnerSys è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jinming Liu | Ardour Capital Investments, LLC |
| Gregory Lewis | BTIG |
| Thomas Hayes | CL King & Associates, Inc. |