CEPS Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
CEPS ha un patrimonio netto totale di £6.5M e un debito totale di £8.6M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 131.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £23.7M e £17.2M. L'EBIT di CEPS è £2.7M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 3.7. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a £1.7M.
Informazioni chiave
131.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£8.60m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 3.7x |
| Contanti | UK£1.71m |
| Patrimonio netto | UK£6.55m |
| Totale passività | UK£17.16m |
| Totale attività | UK£23.70m |
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { DI5B di £9.4M ) non coprono le sue passività a breve termine ( £10.4M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di DI5B ( £9.4M ) superano le sue passività a lungo termine ( £6.8M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 105.3% ) di DI5B è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di DI5B è aumentato da 110.2% a 131.5% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di DI5B è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 32.5% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di DI5B sono ben coperti dall'EBIT ( 3.7 x copertura).