CIRCOR International, Inc.

DB:CCI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

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CIRCOR International Valutazione

CCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€71.94
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CCI ( €52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CCI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCI?

Metrica chiave: Poiché CCI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CCI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CCI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CCI su PE?
Rapporto PE40.9x
GuadagniUS$27.93m
Cap. di mercatoUS$1.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CCI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CCI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.6x
KSB KSB SE KGaA
8x7.6%€1.2b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.8x18.4%€1.5b
SLT Schaltbau Holding
142.8xn/a€643.9m
DUE Dürr
19x28.1%€1.6b
CCI CIRCOR International
40.9x24.0%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 70.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CCI 40.9xMedia del settore 16.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CCI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CCI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CCI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CCI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€46.64
0%
19.1%€52.95€34.04n/a3
Feb ’26n/a
€46.64
0%
19.1%€52.95€34.04n/a3
Jan ’26n/a
€46.64
0%
19.1%€52.95€34.04n/a3
Dec ’25n/a
€46.64
0%
19.1%€52.95€34.04n/a3
Nov ’25n/a
€46.64
0%
19.1%€52.95€34.04n/a3
Oct ’25n/a
€46.64
0%
19.1%€52.95€34.04n/a3
Sep ’25n/a
€46.64
0%
19.1%€52.95€34.04n/a3
Aug ’25n/a
€46.64
0%
19.1%€52.95€34.04n/a3
Jul ’25n/a
€46.64
0%
19.1%€52.95€34.04n/a3
Jun ’25n/a
€46.64
0%
19.1%€52.95€34.04n/a3
May ’25n/a
€46.64
0%
19.1%€52.95€34.04n/a3
Apr ’25n/a
€46.64
0%
19.1%€52.95€34.04n/a3
Mar ’25n/a
€46.64
0%
19.1%€52.95€34.04n/a3
Feb ’25n/a
€46.64
0%
19.1%€52.95€34.04n/a3
Jan ’25n/a
€46.64
0%
19.1%€52.95€34.04n/a3
Dec ’24n/a
€46.64
0%
19.1%€52.95€34.04n/a3
Nov ’24n/a
€46.64
0%
19.1%€52.95€34.04n/a3
Oct ’24n/a
€44.93
0%
19.1%€51.00€32.79n/a3
Sep ’24€51.00
€44.93
-11.9%
19.1%€51.00€32.79n/a3
Aug ’24€50.50
€44.04
-12.8%
19.1%€50.00€32.14n/a3
Jul ’24€49.40
€42.15
-14.7%
21.7%€51.32€32.99n/a2
Jun ’24n/a
€35.01
0%
5.3%€36.86€33.17n/a2
May ’24n/a
€32.28
0%
12.7%€36.37€28.19n/a2
Apr ’24n/a
€33.44
0%
12.7%€37.68€29.21n/a2
Mar ’24n/a
€27.53
0%
3.4%€28.48€26.58n/a2
Feb ’24n/a
€27.53
0%
3.4%€28.48€26.58n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€45.81
Fair Value
13.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/10/18 11:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/10/17 00:00
Guadagni2023/07/02
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CIRCOR International, Inc. è coperta da 16 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher BammanAscendiant Capital Markets LLC
Michael SchneiderBaird
Kevin MaczkaBB&T Capital Markets