Mersen Valutazione
CBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBE ( €19.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €77.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBE?
Metrica chiave: Poiché CBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CBE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.4x |
| Guadagni | €76.60m |
| Cap. di mercato | €492.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
SGL SGL Carbon | 7.1x | 17.7% | €484.8m |
F3C SFC Energy | 12.4x | 4.2% | €289.6m |
2GB 2G Energy | 22.7x | 20.5% | €409.9m |
OSR OSRAM Licht | 81.6x | n/a | €4.9b |
CBE Mersen | 6.4x | 13.8% | €492.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.50 | €33.43 +71.4% | 24.6% | €49.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €19.72 | €36.01 +82.6% | 22.8% | €49.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €21.25 | €36.01 +69.5% | 22.8% | €49.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €28.40 | €49.29 +73.5% | 8.4% | €54.00 | €41.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €31.10 | €49.86 +60.3% | 6.2% | €54.00 | €45.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €32.10 | €49.86 +55.3% | 6.2% | €54.00 | €45.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €32.20 | €50.09 +55.5% | 5.8% | €54.00 | €45.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €38.05 | €50.10 +31.7% | 6.3% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €35.85 | €50.10 +39.7% | 6.3% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €36.55 | €50.03 +36.9% | 7.1% | €55.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €35.25 | €49.52 +40.5% | 6.3% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €33.55 | €50.35 +50.1% | 4.8% | €54.00 | €46.10 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €35.35 | €49.68 +40.5% | 7.4% | €54.00 | €42.10 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €33.55 | €50.52 +50.6% | 9.1% | €57.00 | €42.10 | €19.72 | 6 |
| Nov ’24 | €31.40 | €50.52 +60.9% | 9.1% | €57.00 | €42.10 | €21.25 | 6 |
| Oct ’24 | €36.65 | €51.10 +39.4% | 5.0% | €55.00 | €47.60 | €28.40 | 6 |
| Sep ’24 | €42.00 | €51.10 +21.7% | 5.0% | €55.00 | €47.60 | €31.10 | 6 |
| Aug ’24 | €42.65 | €50.43 +18.2% | 6.4% | €55.00 | €46.00 | €32.10 | 6 |
| Jul ’24 | €40.25 | €49.18 +22.2% | 9.5% | €57.00 | €45.00 | €32.20 | 6 |
| Jun ’24 | €35.75 | €50.00 +39.9% | 9.4% | €57.00 | €45.00 | €38.05 | 5 |
| May ’24 | €36.00 | €50.33 +39.8% | 5.2% | €54.00 | €48.00 | €35.85 | 3 |
| Apr ’24 | €40.85 | €48.92 +19.8% | 5.7% | €54.00 | €45.60 | €36.55 | 5 |
| Mar ’24 | €44.70 | €47.36 +6.0% | 4.9% | €50.00 | €44.50 | €35.25 | 5 |
| Feb ’24 | €40.65 | €47.36 +16.5% | 4.9% | €50.00 | €44.50 | €33.55 | 5 |
| Jan ’24 | €38.25 | €42.70 +11.6% | 5.2% | €46.00 | €40.00 | €35.35 | 5 |
| Dec ’23 | €37.10 | €42.70 +15.1% | 5.2% | €46.00 | €40.00 | €33.55 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 13:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mersen S.A. è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandre Koller | Arkeon Finance |
| Arindam Basu | Barclays |
| Rupesh Madlani | Barclays |