Albany International Corp.

DB:AII Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Albany International Valutazione

AII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€70.21
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AII ( €59.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AII viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AII?

Metrica chiave: Poiché AII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AII per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AII su PE?
Rapporto PE25.6x
GuadagniUS$77.69m
Cap. di mercatoUS$2.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AII di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
42xn/a€1.6b
KSB KSB SE KGaA
12.4x13.78%€1.4b
DUE Dürr
23.8x33.47%€1.6b
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
13.7xn/a€912.5m
AII Albany International
25.6x23.61%€2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AII 25.6xMedia del settore 17.1xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE 24.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€59.50
€67.49
+13.43%
4.44%€70.86€62.78n/a4
May ’26€58.50
€65.10
+11.28%
5.14%€69.97€62.00n/a4
Apr ’26€64.50
€75.25
+16.67%
11.12%€85.21€64.83n/a4
Mar ’26€70.50
€79.55
+12.83%
10.20%€88.71€67.49n/a4
Feb ’26€77.00
€84.88
+10.24%
11.70%€101.00€71.87n/a5
Jan ’26€76.50
€83.95
+9.73%
11.52%€100.35€72.37n/a5
Dec ’25€77.50
€80.74
+4.18%
11.79%€98.79€71.24n/a5
Nov ’25€62.00
€79.99
+29.01%
11.29%€95.62€68.96n/a5
Oct ’25€79.00
€91.81
+16.21%
10.36%€109.73€82.30n/a5
Sep ’25€83.50
€91.81
+9.95%
10.36%€109.73€82.30n/a5
Aug ’25€85.50
€91.81
+7.38%
10.36%€109.73€82.30n/a5
Jul ’25€78.00
€93.52
+19.89%
10.40%€111.11€83.33n/a5
Jun ’25€79.50
€93.52
+17.63%
10.40%€111.11€83.33n/a5
May ’25€82.00
€95.77
+16.80%
9.17%€112.24€88.85€58.505
Apr ’25€89.00
€100.12
+12.49%
10.02%€112.17€88.07€64.505
Mar ’25€86.00
€102.96
+19.72%
8.70%€111.99€90.70€70.504
Feb ’25€81.50
€102.96
+26.33%
8.70%€111.99€90.70€77.004
Jan ’25€88.50
€100.84
+13.94%
6.74%€113.30€92.53€76.505
Dec ’24€78.00
€100.84
+29.28%
6.74%€113.30€92.53€77.505
Nov ’24€76.50
€100.84
+31.82%
6.74%€113.30€92.53€62.005
Oct ’24€82.00
€97.52
+18.93%
10.71%€112.31€79.55€79.005
Sep ’24€86.50
€91.73
+6.05%
10.90%€106.87€75.70€83.505
Aug ’24€88.50
€91.73
+3.65%
10.90%€106.87€75.70€85.505
Jul ’24€84.50
€89.09
+5.43%
6.98%€95.26€77.11€78.005
Jun ’24€79.00
€89.09
+12.77%
6.98%€95.26€77.11€79.505
May ’24€82.50
€89.09
+7.98%
6.98%€95.26€77.11€82.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€68.07
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 07:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Albany International Corp. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter ArmentBaird
Ronald EpsteinBofA Global Research
Jason UrsanerCJS Securities, Inc.