Integrated Wind Solutions ASA

DB:9UG1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €143.1m

Integrated Wind Solutions Valutazione

9UG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9UG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.00
Fair Value
75.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9UG1 ( €3.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9UG1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9UG1?

Metrica chiave: Poiché 9UG1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9UG1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9UG1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9UG1 su PE?
Rapporto PE33.4x
Guadagni€4.29m
Cap. di mercato€143.11m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9UG1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9UG1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
B5A0 BAUER
27.2x37.93%€247.5m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
47.5x27.16%€1.1b
3SQ1 AHT Syngas Technology
11xn/a€10.4m
WOLF Meta Wolf
17.1xn/a€73.7m
9UG1 Integrated Wind Solutions
33.4x46.41%€1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9UG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9UG1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9UG1 33.4xMedia del settore 13.9xNo. of Companies20PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9UG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9UG1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9UG1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.4x
Rapporto equo PE 34.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9UG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9UG1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.46
€4.36
+26.13%
21.57%€5.31€3.42n/a2
May ’26€3.54
€4.36
+23.45%
21.57%€5.31€3.42n/a2
Apr ’26€3.52
€4.36
+23.98%
21.57%€5.31€3.42n/a2
Mar ’26€3.35
€4.36
+30.27%
21.57%€5.31€3.42n/a2
Feb ’26€3.24
€4.40
+35.72%
22.33%€5.38€3.42n/a2
Jan ’26€3.92
€4.40
+12.18%
22.33%€5.38€3.42n/a2
Dec ’25€4.10
€4.40
+7.25%
22.33%€5.38€3.42n/a2
Jun ’25€4.04
€4.17
+3.27%
15.79%€4.83€3.51n/a2
May ’25€3.66
€4.04
+10.51%
15.79%€4.68€3.41€3.542
Apr ’25€3.88
€4.04
+4.25%
15.79%€4.68€3.41€3.522
Mar ’25€3.70
€4.04
+9.32%
15.79%€4.68€3.41€3.352
Feb ’25€3.70
€4.04
+9.32%
15.79%€4.68€3.41€3.242
Jan ’25€4.20
€4.04
-3.69%
15.79%€4.68€3.41€3.922
Dec ’24€3.42
€4.04
+18.27%
15.79%€4.68€3.41€4.102
Nov ’24€3.26
€4.11
+26.22%
15.79%€4.76€3.47€4.142
Oct ’24€2.86
€4.11
+43.88%
15.79%€4.76€3.47€3.982
Sep ’24€2.76
€4.11
+49.09%
15.79%€4.76€3.47€4.382
Jun ’24€3.06
€4.13
+35.04%
16.67%€4.82€3.44€4.042
May ’24€2.88
€4.13
+43.48%
16.67%€4.82€3.44€3.662
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€4.25
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 23:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Integrated Wind Solutions ASA è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Jørgen TorstensenFearnley Securities
Magnus AndersenFearnley Securities