Standex International Valutazione
9SI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9SI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9SI ( €179 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €90.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9SI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9SI?
Metrica chiave: Poiché 9SI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9SI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.3x |
| Guadagni | US$72.89m |
| Cap. di mercato | US$2.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9SI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
GIL DMG MORI | 22.3x | n/a | €3.6b |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.2x | 18.4% | €1.5b |
DUE Dürr | 17.2x | 28.1% | €1.5b |
KRN Krones | 15.2x | 16.0% | €3.8b |
9SI Standex International | 31.3x | 26.3% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9SI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9SI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9SI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9SI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.3x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9SI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €179.00 | €208.84 +16.7% | 9.0% | €239.60 | €182.10 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €195.00 | €200.64 +2.9% | 9.0% | €230.20 | €174.95 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €169.00 | €200.64 +18.7% | 9.0% | €230.20 | €174.95 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €162.00 | €181.79 +12.2% | 5.7% | €192.56 | €164.27 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €157.00 | €181.79 +15.8% | 5.7% | €192.56 | €164.27 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €170.00 | €173.23 +1.9% | 9.5% | €194.02 | €147.82 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €148.00 | €175.04 +18.3% | 9.2% | €195.01 | €148.58 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €150.00 | €175.04 +16.7% | 9.2% | €195.01 | €148.58 | n/a | 5 |
| May ’25 | €161.00 | €164.90 +2.4% | 7.6% | €182.72 | €146.18 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €166.00 | €164.90 -0.7% | 7.6% | €182.72 | €146.18 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €158.00 | €161.51 +2.2% | 6.0% | €176.87 | €148.94 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €134.00 | €158.31 +18.1% | 6.0% | €173.87 | €146.42 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €143.00 | €160.25 +12.1% | 6.0% | €176.00 | €148.21 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €121.00 | €163.22 +34.9% | 6.1% | €177.21 | €149.23 | €195.00 | 4 |
| Nov ’24 | €134.00 | €169.08 +26.2% | 9.1% | €193.91 | €151.34 | €169.00 | 4 |
| Oct ’24 | €137.00 | €169.08 +23.4% | 9.1% | €193.91 | €151.34 | €162.00 | 4 |
| Sep ’24 | €139.00 | €165.37 +19.0% | 9.0% | €187.04 | €145.98 | €157.00 | 4 |
| Aug ’24 | €133.00 | €136.93 +3.0% | 7.7% | €153.63 | €124.68 | €170.00 | 4 |
| Jul ’24 | €127.00 | €137.63 +8.4% | 3.7% | €142.30 | €130.63 | €148.00 | 3 |
| Jun ’24 | €125.00 | €137.63 +10.1% | 3.7% | €142.30 | €130.63 | €150.00 | 3 |
| May ’24 | €109.00 | €135.15 +24.0% | 3.4% | €139.82 | €130.49 | €161.00 | 2 |
| Apr ’24 | €109.00 | €135.15 +24.0% | 3.4% | €139.82 | €130.49 | €166.00 | 2 |
| Mar ’24 | €107.00 | €135.15 +26.3% | 3.4% | €139.82 | €130.49 | €158.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 02:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Standex International Corporation è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| Michael Legg | Benchmark Company |
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |