Avation PLC

DB:9K0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €124.6m

Avation Valutazione

9K0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9K0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.98
Fair Value
92.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9K0 ( €1.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9K0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9K0?

Metrica chiave: Poiché 9K0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9K0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9K0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9K0 su PE?
Rapporto PE6.5x
GuadagniUS$19.74m
Cap. di mercatoUS$127.63m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9K0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9K0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5x
NWX Nordwest Handel
6xn/a€65.4m
HMU HMS Bergbau
10.8x8.0%€137.2m
0EK2 Ekotechnika
2.3xn/a€21.4m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
9K0 Avation
6.5xn/a€104.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9K0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9K0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9K0 6.5xMedia del settore 13.8xNo. of Companies12PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9K0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9K0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9K0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 9K0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9K0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.72
€3.23
+87.6%
6.5%€3.44€3.02n/a2
Jan ’26€1.75
€3.05
+74.3%
1.0%€3.08€3.02n/a2
Dec ’25€1.84
€3.03
+64.7%
1.0%€3.06€3.00n/a2
Nov ’25€1.95
€3.03
+55.4%
1.0%€3.06€3.00n/a2
Oct ’25€1.55
€3.03
+95.5%
1.0%€3.06€3.00n/a2
Aug ’25€1.45
€3.11
+114.8%
5.7%€3.29€2.94n/a2
Jul ’25€1.52
€3.11
+104.9%
5.7%€3.29€2.94n/a2
Jun ’25€1.58
€3.11
+97.1%
5.7%€3.29€2.94n/a2
May ’25€1.23
€2.51
+104.2%
7.0%€2.69€2.34n/a2
Apr ’25€1.24
€2.51
+102.5%
7.0%€2.69€2.34n/a2
Mar ’25€1.12
€2.51
+124.2%
7.0%€2.69€2.34n/a2
Feb ’25€1.31
€2.53
+93.0%
9.1%€2.76€2.30n/a2
Jan ’25€1.37
€2.53
+84.5%
9.1%€2.76€2.30€1.752
Dec ’24€1.38
€2.53
+83.2%
9.1%€2.76€2.30€1.842
Nov ’24€1.34
€2.54
+89.6%
9.1%€2.77€2.31€1.952
Oct ’24€1.06
€2.54
+139.7%
9.1%€2.77€2.31€1.552
Sep ’24€1.06
€2.59
+144.0%
11.1%€2.87€2.30€1.492
Aug ’24€1.11
€2.59
+133.0%
11.1%€2.87€2.30€1.452
Jul ’24€1.34
€2.59
+93.0%
11.1%€2.87€2.30€1.522
Jun ’24€1.40
€2.59
+84.7%
11.1%€2.87€2.30€1.582
May ’24€1.23
€2.57
+108.6%
11.1%€2.85€2.28€1.232
Apr ’24€1.28
€2.58
+101.3%
12.1%€2.89€2.27€1.242
Mar ’24€1.32
€2.49
+88.7%
15.9%€2.89€2.09€1.122
Feb ’24€1.44
€2.52
+74.9%
16.9%€2.94€2.09€1.312
Jan ’24€1.05
€2.72
+159.5%
22.1%€3.33€2.12€1.372
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€3.12
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 15:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Avation PLC è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Damian BrewerCanaccord Genuity
Conor FinnPanmure Liberum
Charlie CullenZeus Capital Limited