Hillenbrand, Inc.

DB:9HI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.2b

Hillenbrand Valutazione

9HI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9HI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9HI ( €31.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €87.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9HI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9HI?

Metrica chiave: Poiché 9HI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 9HI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9HI per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 9HI su PS?
Rapporto PS0.7x
VenditeUS$3.18b
Cap. di mercatoUS$2.30b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9HI di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 9HI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
1.7xn/a€1.5b
DUE Dürr
0.3x4.0%€1.5b
GIL DMG MORI
1.5xn/a€3.5b
KRN Krones
0.7x7.1%€3.7b
9HI Hillenbrand
0.7x-0.9%€2.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 9HI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9HI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.2%US$299.56m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$196.58m
SF3 STS Group
0.09x4.2%US$27.57m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.35m
9HI 0.7xMedia del settore 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 9HI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9HI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9HI PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 9HI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9HI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.40
€43.32
+37.9%
18.3%€52.24€31.35n/a5
Nov ’25€25.00
€42.56
+70.2%
17.8%€50.93€30.01n/a5
Oct ’25€24.80
€42.56
+71.6%
17.8%€50.93€30.01n/a5
Sep ’25€29.40
€42.56
+44.8%
17.8%€50.93€30.01n/a5
Aug ’25€40.60
€52.52
+29.4%
8.5%€59.17€46.23n/a5
Jul ’25€36.80
€53.83
+46.3%
6.6%€58.89€49.69n/a4
Jun ’25€42.00
€53.83
+28.2%
6.6%€58.89€49.69n/a4
May ’25€45.80
€55.18
+20.5%
7.0%€59.86€50.51n/a4
Apr ’25€45.60
€58.48
+28.3%
5.1%€63.12€54.77n/a4
Mar ’25€43.60
€58.48
+34.1%
5.1%€63.12€54.77n/a4
Feb ’25€42.80
€57.85
+35.2%
4.2%€61.95€55.57n/a4
Jan ’25€43.60
€57.85
+32.7%
4.2%€61.95€55.57n/a4
Dec ’24€35.20
€59.31
+68.5%
4.1%€62.69€57.16n/a3
Nov ’24€35.80
€63.15
+76.4%
12.7%€74.50€57.02€25.003
Oct ’24€40.00
€63.15
+57.9%
12.7%€74.50€57.02€24.803
Sep ’24€44.20
€63.15
+42.9%
12.7%€74.50€57.02€29.403
Aug ’24€46.80
€62.31
+33.1%
7.6%€68.82€57.66€40.603
Jul ’24€47.00
€62.31
+32.6%
7.6%€68.82€57.66€36.803
Jun ’24€44.40
€62.31
+40.3%
7.6%€68.82€57.66€42.003
May ’24€40.40
€61.15
+51.4%
7.6%€67.54€56.59€45.803
Apr ’24€42.00
€61.80
+47.1%
7.6%€68.26€57.19€45.603
Mar ’24€44.00
€62.41
+41.8%
7.6%€68.93€57.75€43.603
Feb ’24€43.00
€63.21
+47.0%
7.6%€69.81€58.49€42.803
Jan ’24€39.60
€63.21
+59.6%
7.6%€69.81€58.49€43.603
Dec ’23€47.80
€65.28
+36.6%
8.9%€73.32€59.81€35.203
Nov ’23€44.60
€68.72
+54.1%
9.2%€77.57€63.28€35.803

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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