discoverIE Group plc

DB:9A5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €746.3m

discoverIE Group Valutazione

9A5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9A5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.31
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9A5 ( €7.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9A5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9A5?

Metrica chiave: Poiché 9A5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9A5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9A5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9A5 su PE?
Rapporto PE39.1x
GuadagniUK£16.00m
Cap. di mercatoUK£626.28m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9A5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9A5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.8x
SGL SGL Carbon
7x17.7%€476.9m
F3C SFC Energy
12.7x4.2%€297.3m
OSR OSRAM Licht
82.5xn/a€4.9b
EKT Energiekontor
8.9x18.1%€659.6m
9A5 discoverIE Group
39.1x17.6%€626.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9A5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9A5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9A5 39.1xMedia del settore 16.6xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9A5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9A5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9A5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.1x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9A5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9A5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.65
€10.81
+41.4%
14.2%€13.26€8.01n/a12
Jan ’26€8.40
€10.93
+30.2%
14.2%€13.41€8.09n/a12
Dec ’25€7.40
€10.87
+47.0%
14.2%€13.34€8.05n/a12
Nov ’25€7.75
€10.79
+39.2%
14.2%€13.23€7.99n/a12
Oct ’25€7.05
€11.07
+57.0%
11.3%€13.33€9.07n/a12
Sep ’25€7.50
€11.03
+47.1%
11.6%€13.19€8.97n/a12
Aug ’25€7.80
€11.03
+41.5%
11.6%€13.19€8.97n/a12
Jul ’25€7.70
€11.03
+43.3%
10.5%€13.07€8.95n/a12
Jun ’25€8.60
€10.99
+27.7%
10.4%€12.91€8.84n/a12
May ’25€8.55
€10.97
+28.3%
10.4%€12.89€8.83n/a12
Apr ’25€8.45
€11.03
+30.5%
10.4%€12.99€8.89n/a12
Mar ’25€7.70
€11.07
+43.7%
10.5%€13.00€8.90n/a12
Feb ’25n/a
€11.25
0%
9.1%€13.00€9.48n/a11
Jan ’25n/a
€10.97
0%
12.5%€12.90€8.08€8.4011
Dec ’24n/a
€10.83
0%
13.2%€12.73€7.97€7.4010
Nov ’24n/a
€11.25
0%
10.4%€12.73€8.60€7.7510
Oct ’24n/a
€11.53
0%
10.1%€12.76€8.62€7.059
Sep ’24n/a
€11.87
0%
7.8%€13.28€9.92€7.509
Aug ’24n/a
€11.87
0%
7.8%€13.28€9.92€7.809
Jul ’24n/a
€11.85
0%
8.3%€13.26€9.90€7.708
Jun ’24n/a
€11.47
0%
11.1%€13.82€9.63€8.608
May ’24n/a
€11.47
0%
11.1%€13.82€9.63€8.558
Apr ’24n/a
€11.63
0%
10.9%€13.86€9.66€8.458
Mar ’24n/a
€11.56
0%
11.6%€13.84€9.64€7.707
Feb ’24n/a
€11.56
0%
11.6%€13.84€9.64n/a7
Jan ’24n/a
€11.52
0%
12.3%€13.84€9.30n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€10.62
Fair Value
28.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 07:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

discoverIE Group plc è coperta da 29 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
James BaylissBerenberg
Caroline De la SoujeoleCantor Fitzgerald Europe