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Beijer Alma Valutazione
6O4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6O4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6O4 ( €17.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6O4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6O4?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6O4 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | SEK 11.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6O4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 12.5x | n/a | €990.0m |
STM Stabilus | 12.3x | 21.4% | €936.1m |
KSB KSB SE KGaA | 7.5x | 10.7% | €1.1b |
DUE Dürr | 16.3x | 30.8% | €1.5b |
6O4 Beijer Alma | 20.5x | 19.1% | €11.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6O4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6O4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6O4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6O4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6O4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.88 | €20.50 +29.1% | 2.5% | €21.24 | €20.13 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €18.40 | €20.50 +11.4% | 2.5% | €21.24 | €20.13 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €18.52 | €20.50 +10.7% | 2.5% | €21.24 | €20.13 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €18.30 | €20.76 +13.4% | 2.9% | €21.55 | €20.06 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €18.42 | €20.76 +12.7% | 2.9% | €21.55 | €20.06 | n/a | 3 |
| May ’25 | €17.62 | €20.23 +14.8% | 2.9% | €21.00 | €19.54 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €16.56 | €20.72 +25.1% | 1.2% | €21.05 | €20.42 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €15.24 | €20.63 +35.4% | 0.5% | €20.78 | €20.51 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €15.98 | €19.77 +23.7% | 1.3% | €20.06 | €19.37 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €16.96 | €19.77 +16.6% | 1.3% | €20.06 | €19.37 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €15.68 | €19.77 +26.1% | 1.3% | €20.06 | €19.37 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €14.70 | €19.59 +33.3% | 1.6% | €20.09 | €19.28 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €15.78 | €19.99 +26.7% | 4.1% | €21.31 | €19.24 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €14.16 | €19.99 +41.2% | 4.1% | €21.31 | €19.24 | €18.40 | 4 |
| Aug ’24 | €16.64 | €20.72 +24.5% | 4.2% | €21.87 | €19.74 | €18.52 | 3 |
| Jul ’24 | €18.48 | €21.70 +17.4% | 1.1% | €21.95 | €21.38 | €18.30 | 3 |
| Jun ’24 | €20.35 | €21.70 +6.7% | 1.1% | €21.95 | €21.38 | €18.42 | 3 |
| May ’24 | €19.44 | €19.48 +0.2% | 9.3% | €22.03 | €17.92 | €17.62 | 3 |
| Apr ’24 | €18.10 | €18.89 +4.4% | 5.3% | €20.26 | €17.92 | €16.56 | 3 |
| Mar ’24 | €18.12 | €19.40 +7.1% | 5.1% | €20.71 | €18.32 | €15.24 | 3 |
| Feb ’24 | €17.88 | €18.39 +2.9% | 8.0% | €20.45 | €17.04 | €15.98 | 3 |
| Jan ’24 | €14.34 | €18.36 +28.1% | 3.0% | €19.02 | €17.69 | €16.96 | 3 |
| Dec ’23 | €15.12 | €18.36 +21.5% | 3.0% | €19.02 | €17.69 | €15.68 | 3 |
| Nov ’23 | €13.96 | €18.36 +31.6% | 3.0% | €19.02 | €17.69 | €14.70 | 3 |
| Oct ’23 | €12.72 | €21.51 +69.1% | 3.9% | €22.68 | €20.89 | €15.78 | 3 |
| Sep ’23 | €14.84 | €21.51 +44.9% | 3.9% | €22.68 | €20.89 | €14.16 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.