Van Elle Holdings plc

DB:5MH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €48.3m

Van Elle Holdings Valutazione

5MH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5MH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5MH ( €0.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5MH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5MH?

Metrica chiave: Poiché 5MH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5MH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5MH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5MH su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniUK£4.21m
Cap. di mercatoUK£40.03m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5MH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5MH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.3x
B5A0 BAUER
33x38.2%€178.2m
3SQ1 AHT Syngas Technology
29.4xn/a€30.2m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
128.3x35.2%€1.4b
ALXA Alexanderwerk
6.5xn/a€50.8m
5MH Van Elle Holdings
9.5x19.7%€40.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5MH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 49.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5MH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5MH 9.5xMedia del settore 13.6xNo. of Companies20PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5MH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5MH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5MH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5MH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5MH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.40
€0.76
+92.9%
13.4%€0.87€0.66n/a2
Dec ’25€0.40
€0.76
+89.1%
13.4%€0.87€0.66n/a2
Nov ’25€0.46
€0.76
+66.0%
13.4%€0.87€0.66n/a2
Oct ’25€0.44
€0.74
+68.4%
10.9%€0.82€0.66n/a2
Sep ’25€0.46
€0.74
+59.1%
10.9%€0.82€0.65n/a2
Aug ’25€0.43
€0.74
+69.4%
10.9%€0.82€0.65n/a2
Jul ’25€0.38
€0.70
+82.7%
7.9%€0.76€0.65n/a2
Jun ’25€0.38
€0.70
+83.7%
7.9%€0.76€0.65n/a2
May ’25€0.35
€0.70
+101.1%
7.9%€0.75€0.64n/a2
Apr ’25€0.38
€0.70
+84.2%
7.9%€0.75€0.64n/a2
Mar ’25€0.40
€0.70
+73.2%
7.9%€0.75€0.64n/a2
Feb ’25€0.39
€0.70
+78.5%
7.9%€0.75€0.64n/a2
Jan ’25€0.39
€0.70
+79.5%
7.9%€0.75€0.64€0.402
Dec ’24€0.36
€0.70
+96.0%
7.9%€0.75€0.64€0.402
Nov ’24€0.41
€0.68
+67.3%
8.8%€0.74€0.62€0.462
Oct ’24€0.43
€0.68
+57.2%
8.8%€0.74€0.62€0.442
Sep ’24€0.47
€0.69
+45.8%
8.8%€0.75€0.63€0.462
Aug ’24€0.44
€0.69
+57.0%
8.8%€0.75€0.63€0.432
Jul ’24€0.38
€0.65
+71.4%
6.4%€0.69€0.61€0.382
Jun ’24€0.45
€0.65
+44.7%
6.4%€0.69€0.61€0.382
May ’24€0.45
€0.65
+44.1%
6.4%€0.69€0.61€0.352
Apr ’24€0.48
€0.69
+43.2%
4.2%€0.72€0.66€0.382
Mar ’24€0.50
€0.69
+38.1%
4.2%€0.72€0.66€0.402
Feb ’24€0.53
€0.69
+31.5%
4.2%€0.72€0.66€0.392
Jan ’24€0.53
€0.71
+34.5%
7.9%€0.77€0.66€0.392

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 23:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/04/30
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Van Elle Holdings plc è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Derren NathanHybridan LLP
Clyde LewisPeel Hunt LLP
Alastair StewartProgressive Equity Research