Groupe OKwind Société anonyme Valutazione
4QX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4QX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4QX ( €4.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4QX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4QX?
Metrica chiave: Poiché 4QX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4QX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | €4.51m |
| Cap. di mercato | €40.77m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4QX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
F3C SFC Energy | 12.4x | 4.2% | €289.6m |
SGL SGL Carbon | 7.1x | 17.7% | €484.8m |
MSAG MS Industrie | 22.2x | 74.5% | €37.5m |
ALXA Alexanderwerk | 6.4x | n/a | €50.4m |
4QX Groupe OKwind Société anonyme | 9x | 28.0% | €40.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4QX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4QX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4QX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4QX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4QX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.84 | €8.50 +75.8% | 17.6% | €10.00 | €7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €5.15 | €8.50 +65.0% | 17.6% | €10.00 | €7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.51 | €8.50 +54.3% | 17.6% | €10.00 | €7.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €11.46 | €20.75 +81.1% | 22.9% | €25.50 | €16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €12.28 | €20.75 +69.0% | 22.9% | €25.50 | €16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €12.94 | €20.75 +60.4% | 22.9% | €25.50 | €16.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €17.98 | €30.30 +68.5% | 4.3% | €31.60 | €29.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €19.40 | €30.30 +56.2% | 4.3% | €31.60 | €29.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €19.26 | €30.30 +57.3% | 4.3% | €31.60 | €29.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €19.95 | €30.30 +51.9% | 4.3% | €31.60 | €29.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €19.50 | €30.30 +55.4% | 4.3% | €31.60 | €29.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €19.10 | €30.30 +58.6% | 4.3% | €31.60 | €29.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | €19.85 | €23.10 +16.4% | 17.7% | €27.20 | €19.00 | €19.95 | 2 |
| Mar ’24 | €21.70 | €23.10 +6.5% | 17.7% | €27.20 | €19.00 | €19.50 | 2 |
| Feb ’24 | €14.90 | €23.10 +55.0% | 17.7% | €27.20 | €19.00 | €19.10 | 2 |
| Jan ’24 | €13.30 | €19.50 +46.6% | 2.6% | €20.00 | €19.00 | €19.25 | 2 |
| Dec ’23 | €13.45 | €19.50 +45.0% | 2.6% | €20.00 | €19.00 | €20.10 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 13:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Groupe OKwind Société anonyme è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nicolas Royot | Portzamparc BNP Paribas |
| Maxence Dhoury | Portzamparc BNP Paribas |
| Nicolas Delmas | Portzamparc BNP Paribas |