Arcure Valutazione
340 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 340 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 340 ( €5.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 340 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 340?
Metrica chiave: Poiché 340 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 340 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | €2.88m |
| Cap. di mercato | €30.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 340 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
F3C SFC Energy | 12.4x | 4.2% | €289.3m |
SGL SGL Carbon | 7.3x | 17.7% | €502.5m |
DAR DATRON | 7.6x | 6.9% | €29.7m |
ETE Ekotechnika | 0.9x | n/a | €25.7m |
340 Arcure | 10.5x | 26.6% | €30.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 340 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 340's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 340 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 340's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 340 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.08 | €8.75 +72.2% | 2.9% | €9.00 | €8.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.32 | €8.75 +102.5% | 2.9% | €9.00 | €8.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €5.00 | €8.75 +75.0% | 2.9% | €9.00 | €8.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €6.00 | €8.48 +41.2% | 0.3% | €8.50 | €8.45 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.36 | €8.48 +33.3% | 0.3% | €8.50 | €8.45 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.48 | €8.48 +54.7% | 0.3% | €8.50 | €8.45 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.94 | €7.48 +25.8% | 13.0% | €8.45 | €6.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.72 | €7.48 +30.7% | 13.0% | €8.45 | €6.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €4.81 | €6.60 +37.2% | 1.5% | €6.70 | €6.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €4.03 | €5.45 +35.2% | 22.9% | €6.70 | €4.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €4.35 | €5.45 +25.3% | 22.9% | €6.70 | €4.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.45 | €5.10 +108.2% | 31.4% | €6.70 | €3.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.27 | €5.10 +124.7% | 31.4% | €6.70 | €3.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.00 | €5.10 +155.0% | 31.4% | €6.70 | €3.50 | €4.32 | 2 |
| Oct ’24 | €2.38 | €5.10 +114.3% | 31.4% | €6.70 | €3.50 | €5.00 | 2 |
| Sep ’24 | €2.30 | €4.85 +110.9% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €6.00 | 2 |
| Aug ’24 | €2.46 | €4.85 +97.2% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €6.36 | 2 |
| Jul ’24 | €2.44 | €4.85 +98.8% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €5.48 | 2 |
| Jun ’24 | €2.63 | €4.85 +84.4% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €5.94 | 2 |
| May ’24 | €2.67 | €4.85 +81.6% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €5.72 | 2 |
| Apr ’24 | €2.53 | €4.85 +91.7% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €4.81 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €4.85 0% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €4.03 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €4.85 0% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €4.35 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €4.85 0% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €2.45 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €4.85 0% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €2.27 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €4.85 0% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €2.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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