Arcure S.A.

DB:340 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €29.0m

Arcure Valutazione

340 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 340 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.55
Fair Value
68.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 340 ( €4.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 340 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 340?

Metrica chiave: Poiché 340 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 340. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 340 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 340 su PE?
Rapporto PE10.1x
Guadagni€2.88m
Cap. di mercato€29.02m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 340 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 340 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
F3C SFC Energy
12.8x1.8%€299.3m
SGL SGL Carbon
6.9x35.8%€470.1m
DAR DATRON
7x5.7%€27.5m
MSAG MS Industrie
26.2x74.2%€44.4m
340 Arcure
10.1x16.1%€29.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 340 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 340's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
340 10.1xMedia del settore 16.3xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 340 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 340's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

340 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 340 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 340 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.90
€8.25
+68.4%
27.3%€10.50€6.00n/a2
Feb ’26€4.54
€8.25
+81.7%
27.3%€10.50€6.00n/a2
Dec ’25€5.50
€8.75
+59.1%
2.9%€9.00€8.50n/a2
Nov ’25€4.32
€8.75
+102.5%
2.9%€9.00€8.50n/a2
Oct ’25€5.00
€8.75
+75.0%
2.9%€9.00€8.50n/a2
Sep ’25€6.00
€8.48
+41.2%
0.3%€8.50€8.45n/a2
Aug ’25€6.36
€8.48
+33.3%
0.3%€8.50€8.45n/a2
Jul ’25€5.48
€8.48
+54.7%
0.3%€8.50€8.45n/a2
Jun ’25€5.94
€7.48
+25.8%
13.0%€8.45€6.50n/a2
May ’25€5.72
€7.48
+30.7%
13.0%€8.45€6.50n/a2
Apr ’25€4.81
€6.60
+37.2%
1.5%€6.70€6.50n/a2
Mar ’25€4.03
€5.45
+35.2%
22.9%€6.70€4.20n/a2
Feb ’25€4.35
€5.45
+25.3%
22.9%€6.70€4.20€4.542
Jan ’25€2.45
€5.10
+108.2%
31.4%€6.70€3.50€4.402
Dec ’24€2.27
€5.10
+124.7%
31.4%€6.70€3.50€5.502
Nov ’24€2.00
€5.10
+155.0%
31.4%€6.70€3.50€4.322
Oct ’24€2.38
€5.10
+114.3%
31.4%€6.70€3.50€5.002
Sep ’24€2.30
€4.85
+110.9%
38.1%€6.70€3.00€6.002
Aug ’24€2.46
€4.85
+97.2%
38.1%€6.70€3.00€6.362
Jul ’24€2.44
€4.85
+98.8%
38.1%€6.70€3.00€5.482
Jun ’24€2.63
€4.85
+84.4%
38.1%€6.70€3.00€5.942
May ’24€2.67
€4.85
+81.6%
38.1%€6.70€3.00€5.722
Apr ’24€2.53
€4.85
+91.7%
38.1%€6.70€3.00€4.812
Mar ’24n/a
€4.85
0%
38.1%€6.70€3.00€4.032
Feb ’24n/a
€4.85
0%
38.1%€6.70€3.00€4.352
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€8.05
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 03:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arcure S.A. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Francois GranjonODDO BHF Corporate & Markets
Ahmed Ben SalemODDO BHF Corporate & Markets
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets