Alimak Group Valutazione
2GP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2GP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2GP ( €10.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2GP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2GP?
Metrica chiave: Poiché 2GP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2GP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.1x |
| Guadagni | SEK 549.00m |
| Cap. di mercato | SEK 12.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2GP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
KSB KSB SE KGaA | 7.3x | 7.7% | €1.1b |
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 10.4x | n/a | €847.5m |
STM Stabilus | 11.3x | 16.6% | €815.1m |
DUE Dürr | 17.9x | 28.4% | €1.5b |
2GP Alimak Group | 23.1x | 17.2% | €12.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2GP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2GP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2GP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2GP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.1x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2GP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.28 | €11.83 +15.0% | 8.1% | €13.39 | €10.87 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €10.44 | €11.11 +6.4% | 1.7% | €11.22 | €10.79 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.61 | €10.21 +6.2% | 10.3% | €11.13 | €8.56 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €9.35 | €10.21 +9.2% | 10.3% | €11.13 | €8.56 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €9.52 | €10.21 +7.2% | 10.3% | €11.13 | €8.56 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €9.83 | €9.44 -3.9% | 11.1% | €11.24 | €8.64 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.70 | €9.44 -2.6% | 11.1% | €11.24 | €8.64 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.58 | €8.67 +1.0% | 18.8% | €11.11 | €5.98 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.34 | €8.93 +7.0% | 19.3% | €11.63 | €6.26 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €8.56 | €8.93 +4.3% | 19.3% | €11.63 | €6.26 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €8.11 | €7.09 -12.6% | 17.9% | €8.92 | €5.86 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.29 | €7.09 -2.7% | 17.9% | €8.92 | €5.86 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €6.87 | €7.09 +3.2% | 17.9% | €8.92 | €5.86 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.53 | €7.09 +28.2% | 17.9% | €8.92 | €5.86 | €10.44 | 4 |
| Oct ’24 | €5.69 | €7.88 +38.4% | 7.4% | €8.80 | €7.29 | €9.61 | 4 |
| Sep ’24 | €6.11 | €7.88 +28.9% | 7.4% | €8.80 | €7.29 | €9.35 | 4 |
| Aug ’24 | €6.45 | €7.86 +21.9% | 8.6% | €8.82 | €7.30 | €9.52 | 3 |
| Jul ’24 | €7.02 | €7.44 +5.9% | 2.5% | €7.61 | €7.18 | €9.83 | 3 |
| Jun ’24 | €6.24 | €6.75 +8.1% | 16.2% | €7.69 | €5.22 | €9.70 | 3 |
| May ’24 | €6.61 | €6.73 +1.7% | 20.2% | €8.77 | €5.24 | €8.58 | 4 |
| Apr ’24 | €6.46 | €7.42 +14.9% | 24.2% | €9.43 | €5.36 | €8.34 | 4 |
| Mar ’24 | €8.37 | €7.78 -7.0% | 16.9% | €9.50 | €5.97 | €8.56 | 4 |
| Feb ’24 | €7.23 | €6.73 -7.0% | 7.8% | €7.37 | €6.08 | €8.11 | 4 |
| Jan ’24 | €6.69 | €6.73 +0.5% | 7.8% | €7.37 | €6.08 | €7.29 | 4 |
| Dec ’23 | €7.08 | €6.73 -5.0% | 7.8% | €7.37 | €6.08 | €6.87 | 4 |
| Nov ’23 | €6.36 | €6.99 +10.0% | 15.7% | €8.78 | €5.97 | €5.53 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Wacker Neuson
€886.9m
Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.
WAC
€12.72
7D
-3.6%
1Y
-23.8%
Finning International
CA$5.1b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-1.6%
1Y
5.9%
Stabilus
€815.1m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
-6.9%
1Y
-42.0%