Alimak Group AB (publ)

DB:2GP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Alimak Group Valutazione

2GP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2GP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.97
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2GP ( €12.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2GP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2GP?

Metrica chiave: Poiché 2GP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2GP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2GP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2GP su PE?
Rapporto PE23.4x
GuadagniSEK 623.00m
Cap. di mercatoSEK 14.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2GP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2GP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
KSB KSB SE KGaA
8.1x7.6%€1.2b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.9x18.4%€1.5b
DUE Dürr
20.4x28.1%€1.7b
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10xn/a€812.5m
2GP Alimak Group
23.4x12.0%€14.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2GP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2GP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2GP 23.4xMedia del settore 16.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2GP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2GP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2GP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.4x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2GP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2GP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.36
€13.02
+5.3%
4.0%€13.58€12.50n/a4
Feb ’26€9.96
€11.83
+18.7%
8.1%€13.39€10.87n/a4
Jan ’26€10.04
€11.83
+17.8%
8.1%€13.39€10.87n/a4
Dec ’25€10.32
€11.83
+14.6%
8.1%€13.39€10.87n/a4
Nov ’25€10.44
€11.18
+7.1%
1.7%€11.29€10.86n/a4
Oct ’25€9.61
€10.21
+6.2%
10.3%€11.13€8.56n/a4
Sep ’25€9.35
€10.21
+9.2%
10.3%€11.13€8.56n/a4
Aug ’25€9.52
€10.21
+7.2%
10.3%€11.13€8.56n/a4
Jul ’25€9.83
€9.44
-3.9%
11.1%€11.24€8.64n/a4
Jun ’25€9.70
€9.44
-2.6%
11.1%€11.24€8.64n/a4
May ’25€8.58
€8.67
+1.0%
18.8%€11.11€5.98n/a5
Apr ’25€8.34
€8.93
+7.0%
19.3%€11.63€6.26n/a5
Mar ’25€8.56
€8.93
+4.3%
19.3%€11.63€6.26n/a5
Feb ’25€8.11
€7.09
-12.6%
17.9%€8.92€5.86€9.964
Jan ’25€7.29
€7.09
-2.7%
17.9%€8.92€5.86€10.044
Dec ’24€6.87
€7.09
+3.2%
17.9%€8.92€5.86€10.324
Nov ’24€5.53
€7.09
+28.2%
17.9%€8.92€5.86€10.444
Oct ’24€5.69
€7.88
+38.4%
7.4%€8.80€7.29€9.614
Sep ’24€6.11
€7.88
+28.9%
7.4%€8.80€7.29€9.354
Aug ’24€6.45
€7.86
+21.9%
8.6%€8.82€7.30€9.523
Jul ’24€7.02
€7.44
+5.9%
2.5%€7.61€7.18€9.833
Jun ’24€6.24
€6.75
+8.1%
16.2%€7.69€5.22€9.703
May ’24€6.61
€6.73
+1.7%
20.2%€8.77€5.24€8.584
Apr ’24€6.46
€7.42
+14.9%
24.2%€9.43€5.36€8.344
Mar ’24€8.37
€7.78
-7.0%
16.9%€9.50€5.97€8.564
Feb ’24€7.23
€6.73
-7.0%
7.8%€7.37€6.08€8.114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€13.05
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 03:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alimak Group AB (publ) è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fraser DonlonBerenberg
Jenna XuBerenberg
Andreas KoskiBNP Paribas Exane