AutoStore Holdings Ltd.

DB:1IG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

AutoStore Holdings Valutazione

1IG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1IG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.96
Fair Value
50.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1IG ( €0.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1IG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1IG?

Metrica chiave: Poiché 1IG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1IG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1IG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1IG su PE?
Rapporto PE15.8x
GuadagniUS$113.30m
Cap. di mercatoUS$1.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1IG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1IG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
DUE Dürr
24.3x33.4%€1.5b
KSB KSB SE KGaA
13x13.8%€1.5b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
41.6xn/a€1.6b
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
11xn/a€885.0m
1IG AutoStore Holdings
15.8x16.6%€18.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1IG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1IG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1IG 15.8xMedia del settore 18.8xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1IG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1IG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1IG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1IG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1IG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.47
€0.71
+49.9%
46.8%€1.20€0.41n/a11
May ’26€0.40
€0.72
+78.1%
44.4%€1.20€0.43n/a11
Apr ’26€0.81
€1.14
+40.8%
17.4%€1.45€0.78n/a12
Mar ’26€0.92
€1.16
+25.7%
17.7%€1.46€0.81n/a11
Feb ’26€0.87
€1.17
+34.8%
18.2%€1.49€0.82n/a10
Jan ’26€0.96
€1.16
+21.1%
17.4%€1.46€0.82n/a10
Dec ’25€1.04
€1.15
+10.4%
17.4%€1.45€0.81n/a10
Nov ’25€0.83
€1.16
+39.8%
22.9%€1.59€0.79n/a10
Oct ’25€0.91
€1.18
+29.7%
23.0%€1.53€0.77n/a9
Sep ’25€0.92
€1.56
+69.3%
34.9%€2.53€0.77n/a9
Aug ’25€1.13
€1.73
+52.8%
28.8%€2.59€0.95n/a9
Jul ’25€1.20
€1.75
+46.3%
27.1%€2.61€0.97n/a10
Jun ’25€1.26
€1.73
+37.2%
26.6%€2.53€0.96n/a10
May ’25€1.45
€1.76
+21.3%
26.8%€2.57€0.98€0.4010
Apr ’25€1.68
€1.77
+5.9%
30.1%€2.53€0.95€0.8110
Mar ’25€1.46
€1.79
+22.5%
30.1%€2.55€0.96€0.9210
Feb ’25€1.67
€1.76
+5.3%
33.1%€2.55€0.97€0.8710
Jan ’25€1.72
€1.62
-6.2%
31.8%€2.44€0.92€0.9610
Dec ’24€1.50
€1.59
+6.5%
31.8%€2.40€0.90€1.0410
Nov ’24€1.01
€1.84
+82.7%
28.7%€2.66€1.01€0.8310
Oct ’24€1.37
€2.12
+54.3%
23.4%€3.15€1.22€0.9110
Sep ’24€1.55
€2.12
+36.9%
21.5%€3.09€1.53€0.929
Aug ’24€2.23
€2.26
+1.4%
20.6%€2.97€1.51€1.139
Jul ’24€1.97
€2.23
+13.0%
20.6%€3.03€1.53€1.209
Jun ’24€1.96
€2.27
+15.6%
20.4%€3.08€1.58€1.269
May ’24€2.04
€2.25
+10.3%
22.0%€3.10€1.53€1.459
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€0.71
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 19:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AutoStore Holdings Ltd. è coperta da 16 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Timothy LeeBarclays
Lasse StuebenBerenberg