Sitowise Group Oyj Valutazione
1FT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1FT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1FT ( €2.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1FT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1FT?
Metrica chiave: Poiché 1FT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1FT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | €196.93m |
| Cap. di mercato | €103.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1FT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
B5A0 BAUER | 0.1x | 3.2% | €195.0m |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 1.6x | 12.5% | €1.4b |
3SQ1 AHT Syngas Technology | 1.7x | n/a | €29.0m |
HP3A Ringmetall | 0.6x | 10.1% | €100.3m |
1FT Sitowise Group Oyj | 0.5x | 3.9% | €103.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1FT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1FT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 1FT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1FT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1FT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.68 | €2.73 +2.0% | 6.2% | €2.90 | €2.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €2.69 | €2.73 +1.6% | 6.2% | €2.90 | €2.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.34 | €2.73 +16.8% | 6.2% | €2.90 | €2.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.44 | €2.77 +13.4% | 6.8% | €2.90 | €2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.55 | €2.77 +8.5% | 6.8% | €2.90 | €2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.25 | €2.77 +23.0% | 6.8% | €2.90 | €2.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.41 | €2.87 +18.9% | 4.4% | €3.00 | €2.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.90 | €3.30 +13.8% | 11.3% | €3.80 | €2.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.83 | €3.30 +16.6% | 11.3% | €3.80 | €2.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.77 | €3.23 +16.7% | 12.5% | €3.80 | €2.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.78 | €3.23 +16.3% | 12.5% | €3.80 | €2.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.67 | €3.37 +26.1% | 9.8% | €3.80 | €3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.79 | €3.63 +30.2% | 13.0% | €4.30 | €3.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.08 | €3.70 +20.1% | 15.3% | €4.50 | €3.30 | €2.69 | 3 |
| Dec ’24 | €3.01 | €3.70 +22.9% | 15.3% | €4.50 | €3.30 | €2.34 | 3 |
| Nov ’24 | €2.74 | €4.33 +58.2% | 5.4% | €4.50 | €4.00 | €2.44 | 3 |
| Oct ’24 | €3.41 | €5.40 +58.4% | 17.4% | €6.70 | €4.50 | €2.55 | 3 |
| Sep ’24 | €3.80 | €5.40 +42.1% | 17.4% | €6.70 | €4.50 | €2.25 | 3 |
| Aug ’24 | €4.02 | €5.87 +45.9% | 19.7% | €7.50 | €5.00 | €2.41 | 3 |
| Jul ’24 | €3.95 | €5.87 +48.5% | 19.7% | €7.50 | €5.00 | €2.90 | 3 |
| Jun ’24 | €4.08 | €5.87 +43.8% | 19.7% | €7.50 | €5.00 | €2.83 | 3 |
| May ’24 | €4.02 | €5.83 +45.1% | 21.4% | €7.50 | €4.50 | €2.77 | 3 |
| Apr ’24 | €4.20 | €5.83 +38.9% | 21.4% | €7.50 | €4.50 | €2.78 | 3 |
| Mar ’24 | €4.82 | €5.83 +21.0% | 21.4% | €7.50 | €4.50 | €2.67 | 3 |
| Feb ’24 | €4.97 | €5.83 +17.5% | 21.4% | €7.50 | €4.50 | €2.79 | 3 |
| Jan ’24 | €4.77 | €5.67 +18.9% | 25.3% | €7.50 | €4.00 | €3.08 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 23:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sitowise Group Oyj è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robin Nyberg | Carnegie Investment Bank AB |
| Johan Dahl | Danske Bank |
| Mika Karppinen | Danske Bank |