Sitowise Group Oyj Valutazione
1FT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1FT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1FT ( €2.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1FT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1FT?
Metrica chiave: Poiché 1FT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1FT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | €196.93m |
| Cap. di mercato | €93.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1FT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
B5A0 BAUER | 0.1x | 3.2% | €174.3m |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 1.4x | 14.5% | €1.1b |
3SQ1 AHT Syngas Technology | 1.6x | 28.7% | €26.7m |
HP3A Ringmetall | 0.5x | 10.4% | €84.3m |
1FT Sitowise Group Oyj | 0.5x | 3.9% | €93.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1FT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1FT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 1FT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore German Construction ( 0.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1FT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1FT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.31 | €2.73 +18.3% | 6.2% | €2.90 | €2.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.44 | €2.77 +13.4% | 6.8% | €2.90 | €2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.55 | €2.77 +8.5% | 6.8% | €2.90 | €2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.25 | €2.77 +23.0% | 6.8% | €2.90 | €2.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.41 | €2.87 +18.9% | 4.4% | €3.00 | €2.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.90 | €3.30 +13.8% | 11.3% | €3.80 | €2.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.83 | €3.30 +16.6% | 11.3% | €3.80 | €2.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.77 | €3.23 +16.7% | 12.5% | €3.80 | €2.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.78 | €3.23 +16.3% | 12.5% | €3.80 | €2.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.67 | €3.37 +26.1% | 9.8% | €3.80 | €3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.79 | €3.63 +30.2% | 13.0% | €4.30 | €3.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.08 | €3.70 +20.1% | 15.3% | €4.50 | €3.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.01 | €3.70 +22.9% | 15.3% | €4.50 | €3.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.74 | €4.33 +58.2% | 5.4% | €4.50 | €4.00 | €2.44 | 3 |
| Oct ’24 | €3.41 | €5.40 +58.4% | 17.4% | €6.70 | €4.50 | €2.55 | 3 |
| Sep ’24 | €3.80 | €5.40 +42.1% | 17.4% | €6.70 | €4.50 | €2.25 | 3 |
| Aug ’24 | €4.02 | €5.87 +45.9% | 19.7% | €7.50 | €5.00 | €2.41 | 3 |
| Jul ’24 | €3.95 | €5.87 +48.5% | 19.7% | €7.50 | €5.00 | €2.90 | 3 |
| Jun ’24 | €4.08 | €5.87 +43.8% | 19.7% | €7.50 | €5.00 | €2.83 | 3 |
| May ’24 | €4.02 | €5.83 +45.1% | 21.4% | €7.50 | €4.50 | €2.77 | 3 |
| Apr ’24 | €4.20 | €5.83 +38.9% | 21.4% | €7.50 | €4.50 | €2.78 | 3 |
| Mar ’24 | €4.82 | €5.83 +21.0% | 21.4% | €7.50 | €4.50 | €2.67 | 3 |
| Feb ’24 | €4.97 | €5.83 +17.5% | 21.4% | €7.50 | €4.50 | €2.79 | 3 |
| Jan ’24 | €4.77 | €5.67 +18.9% | 25.3% | €7.50 | €4.00 | €3.08 | 3 |
| Dec ’23 | €4.96 | €5.67 +14.4% | 25.3% | €7.50 | €4.00 | €3.01 | 3 |
| Nov ’23 | €4.17 | €6.00 +43.9% | 24.5% | €8.00 | €4.50 | €2.74 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Stabilus
€811.4m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.85
7D
0.6%
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Alfa. de
Mex$83.3b
Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.
G4L
Mex$0.64
7D
-1.5%
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DAIHEN
JP¥169.6b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
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1Y
21.2%