CTEK Valutazione
1F7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1F7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1F7 ( €1.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1F7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1F7?
Metrica chiave: Poiché 1F7 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1F7 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | SEK 875.00m |
| Cap. di mercato | SEK 1.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1F7 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
VAR1 Varta | 0.1x | 4.3% | €89.1m |
HNL Dr. Hönle | 0.5x | 6.8% | €51.5m |
CEA FRIWO | 2.2x | n/a | €203.6m |
CY1K SBF | 0.6x | 9.0% | €25.0m |
1F7 CTEK | 1.3x | 10.9% | €1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1F7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1F7's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 1F7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1F7's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1F7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.19 | €2.08 +74.5% | 15.6% | €2.42 | €1.64 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.26 | €1.95 +54.4% | 11.1% | €2.20 | €1.68 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.48 | €1.95 +31.5% | 11.1% | €2.20 | €1.68 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.56 | €2.06 +32.1% | 5.7% | €2.17 | €1.94 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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