Kreate Group Oyj

DB:16T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €69.2m

Kreate Group Oyj Valutazione

16T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 16T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 16T ( €7.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 16T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 16T?

Metrica chiave: Poiché 16T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 16T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 16T per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 16T su PE?
Rapporto PE16.5x
Guadagni€4.19m
Cap. di mercato€69.20m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 16T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 16T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.4x
B5A0 BAUER
29.9x38.2%€163.5m
3SQ1 AHT Syngas Technology
34.2xn/a€31.6m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
183.5x55.9%€1.0b
MZX Masterflex
10.2x11.3%€80.0m
16T Kreate Group Oyj
16.5x18.7%€69.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 16T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 64.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 16T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
16T 16.5xMedia del settore 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 16T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 16T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

16T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 16T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 16T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.68
€8.75
+13.9%
0.6%€8.80€8.70n/a2
Nov ’25€7.92
€8.75
+10.5%
0.6%€8.80€8.70n/a2
Oct ’25€8.24
€8.85
+7.4%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Sep ’25€7.66
€8.60
+12.3%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Aug ’25€7.80
€8.60
+10.3%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Jul ’25€7.82
€8.60
+10.0%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Jun ’25€7.86
€8.60
+9.4%
1.2%€8.70€8.50n/a2
May ’25€7.58
€8.60
+13.5%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Jan ’25€7.12
€7.10
-0.3%
2.8%€7.30€6.90n/a2
Dec ’24€7.00
€7.10
+1.4%
2.8%€7.30€6.90n/a2
Nov ’24€6.38
€6.95
+8.9%
0.7%€7.00€6.90€7.922
Oct ’24€6.74
€7.70
+14.2%
2.6%€7.90€7.50€8.242
Sep ’24€7.04
€7.70
+9.4%
2.6%€7.90€7.50€7.662
Aug ’24€7.22
€7.70
+6.6%
2.6%€7.90€7.50€7.802
Jul ’24€7.60
€8.80
+15.8%
2.3%€9.00€8.60€7.822
Jun ’24€7.60
€8.80
+15.8%
2.3%€9.00€8.60€7.862
May ’24€8.14
€9.55
+17.3%
9.9%€10.50€8.60€7.582
Apr ’24€8.25
€9.90
+20.0%
6.1%€10.50€9.30€7.522
Mar ’24€8.88
€9.90
+11.5%
6.1%€10.50€9.30€7.502
Feb ’24€9.20
€9.90
+7.6%
6.1%€10.50€9.30€7.842
Jan ’24€7.97
€9.50
+19.2%
10.5%€10.50€8.50€7.122
Dec ’23€8.62
€9.50
+10.2%
10.5%€10.50€8.50€7.002
Nov ’23€8.32
€9.75
+17.2%
12.8%€11.00€8.50€6.382

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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-0.4%

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1.0%

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-2.0%

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