Klöckner & Co Valutazione
KCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KCO ( €4.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KCO?
Metrica chiave: Poiché KCO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KCO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.07x |
| Vendite | €6.75b |
| Cap. di mercato | €479.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 62.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KCO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
BYW BayWa | 0.03x | 9.5% | €349.8m |
WOLF Meta Wolf | 3.1x | n/a | €91.7m |
NWX Nordwest Handel | 0.1x | n/a | €67.3m |
HMU HMS Bergbau | 0.1x | 2.0% | €131.8m |
KCO Klöckner & Co | 0.07x | 4.8% | €479.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KCO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 0.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KCO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.07x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.81 | €7.55 +57.1% | 21.7% | €10.00 | €5.70 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.68 | €7.88 +68.4% | 18.2% | €10.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.16 | €7.88 +52.6% | 18.2% | €10.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €5.18 | €7.88 +52.0% | 18.2% | €10.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €5.10 | €8.00 +56.9% | 15.9% | €10.00 | €6.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €5.48 | €9.08 +65.6% | 12.2% | €10.00 | €7.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6.08 | €9.08 +49.3% | 12.2% | €10.00 | €7.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.65 | €9.20 +38.3% | 9.8% | €10.00 | €7.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €6.75 | €9.70 +43.7% | 15.9% | €12.00 | €7.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €6.51 | €10.00 +53.6% | 16.3% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.74 | €10.50 +55.8% | 16.9% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.87 | €10.50 +52.8% | 16.9% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.26 | €10.50 +67.9% | 16.9% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.55 | €10.50 +89.2% | 16.9% | €12.00 | €8.00 | €4.68 | 3 |
| Oct ’24 | €6.84 | €10.83 +58.5% | 12.1% | €12.00 | €9.00 | €5.16 | 3 |
| Sep ’24 | €7.93 | €10.83 +36.6% | 12.1% | €12.00 | €9.00 | €5.18 | 3 |
| Aug ’24 | €8.54 | €11.17 +30.8% | 7.6% | €12.00 | €10.00 | €5.10 | 3 |
| Jul ’24 | €8.92 | €10.95 +22.8% | 7.5% | €12.00 | €10.00 | €5.48 | 4 |
| Jun ’24 | €8.94 | €10.95 +22.6% | 7.5% | €12.00 | €10.00 | €6.08 | 4 |
| May ’24 | €10.05 | €10.95 +9.0% | 7.5% | €12.00 | €10.00 | €6.65 | 4 |
| Apr ’24 | €9.91 | €9.93 +0.3% | 3.3% | €10.30 | €9.50 | €6.75 | 3 |
| Mar ’24 | €10.44 | €9.60 -8.0% | 5.6% | €10.30 | €9.00 | €6.51 | 3 |
| Feb ’24 | €9.62 | €9.60 -0.2% | 5.6% | €10.30 | €9.00 | €6.74 | 3 |
| Jan ’24 | €9.24 | €9.60 +4.0% | 5.6% | €10.30 | €9.00 | €6.87 | 3 |
| Dec ’23 | €9.02 | €10.05 +11.5% | 15.8% | €12.40 | €8.00 | €6.26 | 4 |
| Nov ’23 | €8.07 | €10.43 +29.2% | 15.3% | €12.40 | €8.00 | €5.55 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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