CIRCOR International Valutazione
CCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCI ( €49.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCI?
Metrica chiave: Poiché CCI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.9x |
| Guadagni | US$27.93m |
| Cap. di mercato | US$1.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.2x | ||
KSB KSB SE KGaA | 7.5x | 7.7% | €1.1b |
SLT Schaltbau Holding | 144x | n/a | €643.9m |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.2x | 18.4% | €1.5b |
DUE Dürr | 17.2x | 28.1% | €1.5b |
CCI CIRCOR International | 40.9x | 24.0% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 69.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.9x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €52.50 | €44.93 -14.4% | 19.1% | €51.00 | €32.79 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €51.00 | €44.93 -11.9% | 19.1% | €51.00 | €32.79 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €50.50 | €44.04 -12.8% | 19.1% | €50.00 | €32.14 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €51.00 | €42.15 -17.3% | 21.7% | €51.32 | €32.99 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €27.00 | €35.01 +29.7% | 5.3% | €36.86 | €33.17 | n/a | 2 |
| May ’24 | €25.20 | €32.28 +28.1% | 12.7% | €36.37 | €28.19 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | €28.60 | €33.44 +16.9% | 12.7% | €37.68 | €29.21 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | €27.00 | €27.53 +2.0% | 3.4% | €28.48 | €26.58 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | €24.80 | €27.53 +11.0% | 3.4% | €28.48 | €26.58 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | €22.60 | €27.53 +21.8% | 3.4% | €28.48 | €26.58 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | €26.40 | €27.36 +3.7% | 6.0% | €28.97 | €25.11 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2023/10/18 01:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2023/10/17 00:00 |
| Guadagni | 2023/07/02 |
| Guadagni annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CIRCOR International, Inc. è coperta da 16 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Bamman | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Michael Schneider | Baird |
| Kevin Maczka | BB&T Capital Markets |