discoverIE Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
discoverIE Group ha un patrimonio netto totale di £305.8M e un debito totale di £234.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 76.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £691.5M e £385.7M. L'EBIT di discoverIE Group è £41.0M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 7.2. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a £122.7M.
Informazioni chiave
76.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£234.00m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 7.2x |
| Contanti | UK£122.70m |
| Patrimonio netto | UK£305.80m |
| Totale passività | UK£385.70m |
| Totale attività | UK£691.50m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( £296.2M ) di 9A5 superano le sue passività a breve termine ( £197.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 9A5 ( £296.2M ) superano le sue passività a lungo termine ( £188.4M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 36.4% ) di 9A5 è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 9A5 è aumentato da 60.5% a 76.5% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di 9A5 non è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 16% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di 9A5 sono ben coperti dall'EBIT ( 7.2 x copertura).