A2JNAX Panoramica delle azioni

Arion banki hf. fornisce vari servizi finanziari a privati, aziende e investitori in Islanda e a livello internazionale. Maggiori dettagli

A2JNAX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 30.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 9.3% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi

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Arion banki hf. Concorrenti

ProCredit Holding

XTRA:PCZ

€550.1m

Commerzbank

XTRA:CBK

€23.2b

Merkur PrivatBank KgaA

XTRA:MBK

€112.8m

Tien Phong Commercial Bank

HOSE:TPB

₫44.9t

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Arion banki hf
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	ISK 1.13
Massimo di 52 settimane	ISK 1.44
Minimo di 52 settimane	ISK 0.81
Beta	0.65
Variazione di 1 mese	-1.32%
Variazione a 3 mesi	14.56%
Variazione di 1 anno	14.91%
Variazione a 3 anni	-13.33%
Variazione a 5 anni	91.98%
Variazione dall'IPO	72.68%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	A2JNAX	DE Banks	DE Mercato
7D	0%	3.1%	3.0%
1Y	14.9%	37.0%	19.3%

Ritorno vs Industria: A2JNAX ha avuto una performance inferiore rispetto al German Banks che ha registrato un rendimento 37 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: A2JNAX ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 19.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is A2JNAX's price volatile compared to industry and market?
A2JNAX volatility
A2JNAX Average Weekly Movement	5.8%
Banks Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.4%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

Prezzo delle azioni stabile: A2JNAX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di A2JNAX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2008	858	Benedikt Gislason	www.arionbanki.is

Arion banki hf. fornisce vari servizi finanziari a privati, aziende e investitori in Islanda e a livello internazionale. Opera attraverso tre segmenti: Retail Banking, Corporate and Investment Banking e Markets and Stefnir.

Arion banki hf. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Arion banki hf con la sua capitalizzazione di mercato?
A2JNAX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€1.67b
Guadagni(TTM)	€179.18m
Ricavi(TTM)	€451.18m

9.3x

Rapporto P/E

1.2x

Rapporto P/B

A2JNAX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
A2JNAX Conto economico (TTM)
Ricavi	ISK 65.84b
Costo del fatturato	ISK 0
Profitto lordo	ISK 65.84b
Altre spese	ISK 39.69b
Guadagni	ISK 26.15b

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

May 07, 2025

Utile per azione (EPS)	18.58
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	39.71%
Rapporto debito/patrimonio netto	237.9%

Come si è comportato A2JNAX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.6%

Rendimento attuale del dividendo

63%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/19 03:22
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/19 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arion banki hf. è coperta da 8 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Johan Ström	Carnegie Investment Bank AB
Andrew Coombs	Citigroup Inc
Kazim Andaç	Deutsche Bank