Kofola CeskoSlovensko Valutazione
KOFOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOFOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KOFOL ( CZK490 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK858.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KOFOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOFOL?
Metrica chiave: Poiché KOFOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KOFOL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.4x |
| Guadagni | Kč597.89m |
| Cap. di mercato | Kč10.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOFOL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
WISYNCO Wisynco Group | 17.3x | n/a | JA$81.5b |
TABAK Philip Morris CR | 15.2x | n/a | Kč50.8b |
ADES Akasha Wira International | 11.4x | n/a | Rp6.2t |
CCS.N0000 Ceylon Cold Stores | 17.1x | n/a | LK₨101.7b |
KOFOL Kofola CeskoSlovensko | 17.4x | n/a | Kč10.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOFOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOFOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KOFOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOFOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KOFOL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Kč490.00 | Kč421.00 -14.08% | 5.10% | Kč451.00 | Kč402.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | Kč440.00 | Kč421.00 -4.32% | 5.10% | Kč451.00 | Kč402.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | Kč446.00 | Kč421.00 -5.61% | 5.10% | Kč451.00 | Kč402.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | Kč430.00 | Kč421.00 -2.09% | 5.10% | Kč451.00 | Kč402.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | Kč410.00 | Kč406.00 -0.98% | 0.99% | Kč410.00 | Kč402.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | Kč392.00 | Kč406.00 +3.57% | 0.99% | Kč410.00 | Kč402.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | Kč380.00 | Kč406.00 +6.84% | 0.99% | Kč410.00 | Kč402.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | Kč246.00 | Kč337.00 +36.99% | 13.06% | Kč381.00 | Kč293.00 | Kč304.00 | 2 |
| Jun ’24 | Kč247.00 | Kč337.00 +36.44% | 13.06% | Kč381.00 | Kč293.00 | Kč297.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 00:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kofola CeskoSlovensko a.s. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Petr Bartek | Erste Group Bank AG |
| Jan Raška | Fio Banka, a.s. |
| William Kubik | J & T Banka |