Kofola CeskoSlovensko Valutazione
KOFOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOFOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KOFOL ( CZK380 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK864.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KOFOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOFOL?
Metrica chiave: Poiché KOFOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KOFOL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Guadagni | Kč628.00m |
| Cap. di mercato | Kč8.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOFOL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.4x | ||
ADES Akasha Wira International | 12.7x | n/a | Rp5.8t |
TABAK Philip Morris CR | 12.6x | n/a | Kč44.5b |
OUL Les Eaux Minérales d'Oulmès | 38.8x | 18.0% | د.م2.6b |
SSC Sermsuk | 41.4x | n/a | ฿16.8b |
KOFOL Kofola CeskoSlovensko | 12.9x | n/a | Kč8.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOFOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOFOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KOFOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOFOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KOFOL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Kč380.00 | Kč406.00 +6.8% | 1.0% | Kč410.00 | Kč402.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | Kč246.00 | Kč337.00 +37.0% | 13.1% | Kč381.00 | Kč293.00 | Kč304.00 | 2 |
| Jun ’24 | Kč247.00 | Kč337.00 +36.4% | 13.1% | Kč381.00 | Kč293.00 | Kč297.00 | 2 |
| May ’24 | Kč246.00 | Kč337.00 +37.0% | 13.1% | Kč381.00 | Kč293.00 | Kč270.00 | 2 |
| Apr ’24 | Kč239.00 | Kč337.00 +41.0% | 13.1% | Kč381.00 | Kč293.00 | Kč270.00 | 2 |
| Mar ’24 | Kč250.00 | Kč337.00 +34.8% | 13.1% | Kč381.00 | Kč293.00 | Kč272.00 | 2 |
| Feb ’24 | Kč253.00 | Kč337.00 +33.2% | 13.1% | Kč381.00 | Kč293.00 | Kč275.00 | 2 |
| Jan ’24 | Kč244.00 | Kč337.00 +38.1% | 13.1% | Kč381.00 | Kč293.00 | Kč276.00 | 2 |
| Dec ’23 | Kč242.00 | Kč337.00 +39.3% | 13.1% | Kč381.00 | Kč293.00 | Kč275.00 | 2 |
| Nov ’23 | Kč234.00 | Kč337.00 +44.0% | 13.1% | Kč381.00 | Kč293.00 | Kč268.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.