Almacenes Éxito Valutazione
EXITO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXITO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXITO ( COP2095 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( COP4370.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXITO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXITO?
Metrica chiave: Poiché EXITO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXITO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 99.2x |
| Guadagni | Col$27.42b |
| Cap. di mercato | Col$2.72t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXITO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
003010 Guangzhou Ruoyuchen TechnologyLtd | 57.5x | n/a | CN¥5.0b |
AEON Aeon (M) Bhd | 16.1x | 10.1% | RM 2.1b |
HAGA Hagar hf | 23.5x | n/a | ISK 114.9b |
RRHI Robinsons Retail Holdings | 5.5x | -12.0% | ₱51.6b |
EXITO Almacenes Éxito | 99.2x | 52.2% | Col$2.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXITO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXITO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXITO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.2 x) rispetto alla media del settore South American Consumer Retailing ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXITO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 99.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EXITO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$2,095.00 | Col$3,750.00 +79.0% | 12.0% | Col$4,200.00 | Col$3,300.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | Col$2,105.00 | Col$3,750.00 +78.1% | 12.0% | Col$4,200.00 | Col$3,300.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Col$2,320.00 | Col$3,750.00 +61.6% | 12.0% | Col$4,200.00 | Col$3,300.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | Col$2,190.00 | Col$3,666.67 +67.4% | 10.5% | Col$4,200.00 | Col$3,300.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | Col$2,290.00 | Col$3,666.67 +60.1% | 10.5% | Col$4,200.00 | Col$3,300.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | Col$2,300.00 | Col$3,666.67 +59.4% | 10.5% | Col$4,200.00 | Col$3,300.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | Col$2,195.00 | Col$3,666.67 +67.0% | 10.5% | Col$4,200.00 | Col$3,300.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | Col$2,270.00 | Col$4,080.00 +79.7% | 24.8% | Col$6,000.00 | Col$3,300.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | Col$2,290.00 | Col$4,080.00 +78.2% | 24.8% | Col$6,000.00 | Col$3,300.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | Col$2,475.00 | Col$4,080.00 +64.8% | 24.8% | Col$6,000.00 | Col$3,300.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | Col$2,480.00 | Col$4,080.00 +64.5% | 24.8% | Col$6,000.00 | Col$3,300.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | Col$2,760.00 | Col$4,533.33 +64.3% | 20.9% | Col$6,000.00 | Col$3,400.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | Col$3,510.00 | Col$4,533.33 +29.2% | 20.9% | Col$6,000.00 | Col$3,400.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | Col$3,520.00 | Col$4,533.33 +28.8% | 20.9% | Col$6,000.00 | Col$3,400.00 | Col$2,105.00 | 6 |
| Nov ’24 | Col$3,577.00 | Col$4,533.33 +26.7% | 20.9% | Col$6,000.00 | Col$3,400.00 | Col$2,320.00 | 6 |
| Oct ’24 | Col$2,830.00 | Col$4,533.33 +60.2% | 20.9% | Col$6,000.00 | Col$3,400.00 | Col$2,190.00 | 6 |
| Sep ’24 | Col$2,994.00 | Col$5,075.00 +69.5% | 13.5% | Col$6,000.00 | Col$4,200.00 | Col$2,290.00 | 4 |
| Aug ’24 | Col$4,520.00 | Col$5,075.00 +12.3% | 13.5% | Col$6,000.00 | Col$4,200.00 | Col$2,300.00 | 4 |
| Jul ’24 | Col$4,196.00 | Col$4,966.67 +18.4% | 15.3% | Col$6,000.00 | Col$4,200.00 | Col$2,195.00 | 3 |
| Jun ’24 | Col$4,178.00 | Col$4,966.67 +18.9% | 15.3% | Col$6,000.00 | Col$4,200.00 | Col$2,270.00 | 3 |
| May ’24 | Col$4,118.00 | Col$4,966.67 +20.6% | 15.3% | Col$6,000.00 | Col$4,200.00 | Col$2,290.00 | 3 |
| Apr ’24 | Col$4,100.00 | Col$4,450.00 +8.5% | 5.6% | Col$4,700.00 | Col$4,200.00 | Col$2,475.00 | 2 |
| Mar ’24 | Col$4,100.00 | Col$4,966.67 +21.1% | 14.7% | Col$6,000.00 | Col$4,400.00 | Col$2,480.00 | 3 |
| Feb ’24 | Col$3,849.00 | Col$5,000.00 +29.9% | 14.1% | Col$6,000.00 | Col$4,500.00 | Col$2,760.00 | 3 |
| Jan ’24 | Col$3,400.00 | Col$5,000.00 +47.1% | 14.1% | Col$6,000.00 | Col$4,500.00 | Col$3,510.00 | 3 |
| Dec ’23 | Col$3,620.00 | Col$5,000.00 +38.1% | 14.1% | Col$6,000.00 | Col$4,500.00 | Col$3,520.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 15:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Almacenes Éxito S.A. è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Theurer | Barclays |
| Alonso Aramburú | BTG Pactual |
| Sergio Matsumoto | Citigroup Inc |