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Almacenes Éxito Valutazione
EXITO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXITO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXITO ( COP2270 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( COP10168.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXITO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXITO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXITO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | Col$2.97t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXITO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
HAGA Hagar hf | 16.5x | n/a | ISK 86.7b |
RRHI Robinsons Retail Holdings | 6.1x | -10.7% | ₱55.2b |
MERS Al Meera Consumer Goods Company Q.P.S.C | 16.1x | 8.1% | ر.ق3.0b |
AEON Aeon (M) Bhd | 15.4x | 10.5% | RM 2.0b |
EXITO Almacenes Éxito | 97.6x | 50.6% | Col$3.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXITO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXITO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXITO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.7 x) rispetto alla media del settore South American Consumer Retailing ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXITO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 97.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EXITO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$2,290.00 | Col$3,666.67 +60.1% | 10.5% | Col$4,200.00 | Col$3,300.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | Col$2,300.00 | Col$3,666.67 +59.4% | 10.5% | Col$4,200.00 | Col$3,300.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | Col$2,195.00 | Col$3,666.67 +67.0% | 10.5% | Col$4,200.00 | Col$3,300.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | Col$2,270.00 | Col$4,080.00 +79.7% | 24.8% | Col$6,000.00 | Col$3,300.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | Col$2,290.00 | Col$4,080.00 +78.2% | 24.8% | Col$6,000.00 | Col$3,300.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | Col$2,475.00 | Col$4,080.00 +64.8% | 24.8% | Col$6,000.00 | Col$3,300.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | Col$2,480.00 | Col$4,080.00 +64.5% | 24.8% | Col$6,000.00 | Col$3,300.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | Col$2,760.00 | Col$4,533.33 +64.3% | 20.9% | Col$6,000.00 | Col$3,400.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | Col$3,510.00 | Col$4,533.33 +29.2% | 20.9% | Col$6,000.00 | Col$3,400.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | Col$3,520.00 | Col$4,533.33 +28.8% | 20.9% | Col$6,000.00 | Col$3,400.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | Col$3,577.00 | Col$4,533.33 +26.7% | 20.9% | Col$6,000.00 | Col$3,400.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | Col$2,830.00 | Col$4,533.33 +60.2% | 20.9% | Col$6,000.00 | Col$3,400.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | Col$2,994.00 | Col$5,075.00 +69.5% | 13.5% | Col$6,000.00 | Col$4,200.00 | Col$2,290.00 | 4 |
| Aug ’24 | Col$4,520.00 | Col$5,075.00 +12.3% | 13.5% | Col$6,000.00 | Col$4,200.00 | Col$2,300.00 | 4 |
| Jul ’24 | Col$4,196.00 | Col$4,966.67 +18.4% | 15.3% | Col$6,000.00 | Col$4,200.00 | Col$2,195.00 | 3 |
| Jun ’24 | Col$4,178.00 | Col$4,966.67 +18.9% | 15.3% | Col$6,000.00 | Col$4,200.00 | Col$2,270.00 | 3 |
| May ’24 | Col$4,118.00 | Col$4,966.67 +20.6% | 15.3% | Col$6,000.00 | Col$4,200.00 | Col$2,290.00 | 3 |
| Apr ’24 | Col$4,100.00 | Col$4,450.00 +8.5% | 5.6% | Col$4,700.00 | Col$4,200.00 | Col$2,475.00 | 2 |
| Mar ’24 | Col$4,100.00 | Col$4,966.67 +21.1% | 14.7% | Col$6,000.00 | Col$4,400.00 | Col$2,480.00 | 3 |
| Feb ’24 | Col$3,849.00 | Col$5,000.00 +29.9% | 14.1% | Col$6,000.00 | Col$4,500.00 | Col$2,760.00 | 3 |
| Jan ’24 | Col$3,400.00 | Col$5,000.00 +47.1% | 14.1% | Col$6,000.00 | Col$4,500.00 | Col$3,510.00 | 3 |
| Dec ’23 | Col$3,620.00 | Col$5,000.00 +38.1% | 14.1% | Col$6,000.00 | Col$4,500.00 | Col$3,520.00 | 3 |
| Nov ’23 | Col$3,666.67 | Col$5,000.00 +36.4% | 14.1% | Col$6,000.00 | Col$4,500.00 | Col$3,577.00 | 3 |
| Oct ’23 | Col$3,400.00 | Col$5,000.00 +47.1% | 14.1% | Col$6,000.00 | Col$4,500.00 | Col$2,830.00 | 3 |
| Sep ’23 | Col$3,600.00 | Col$5,066.67 +40.7% | 17.6% | Col$6,000.00 | Col$3,866.67 | Col$2,994.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.