605368 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 605368 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 605368 ( CN¥11.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 605368 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605368?
Metrica chiave: Poiché 605368 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 605368. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 605368 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 605368 su PE?
Rapporto PE
14.5x
Guadagni
CN¥557.90m
Cap. di mercato
CN¥8.07b
605368 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.7x
Valore d'impresa/EBITDA
8.9x
Rapporto PEG
2.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 605368 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 605368 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605368 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 605368's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 605368 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore CN Gas Utilities ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 605368's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
605368 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
14.5x
Rapporto equo PE
14.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605368 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 605368 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥11.37
CN¥13.10
+15.2%
0.8%
CN¥13.20
CN¥13.00
n/a
2
Nov ’25
CN¥11.31
CN¥14.10
+24.7%
6.4%
CN¥15.00
CN¥13.20
n/a
2
Oct ’25
CN¥13.65
CN¥15.10
+10.6%
0.7%
CN¥15.20
CN¥15.00
n/a
2
Sep ’25
CN¥13.44
CN¥15.10
+12.4%
0.7%
CN¥15.20
CN¥15.00
n/a
2
Aug ’25
CN¥13.09
CN¥15.10
+15.4%
0.7%
CN¥15.20
CN¥15.00
n/a
2
Jul ’25
CN¥13.86
CN¥15.10
+8.9%
0.7%
CN¥15.20
CN¥15.00
n/a
2
Jun ’25
CN¥13.34
CN¥15.10
+13.2%
0.7%
CN¥15.20
CN¥15.00
n/a
2
May ’25
CN¥12.60
CN¥15.10
+19.8%
0.7%
CN¥15.20
CN¥15.00
n/a
2
Apr ’25
CN¥13.68
CN¥15.10
+10.4%
0.7%
CN¥15.20
CN¥15.00
n/a
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.