Henan Lantian GasLtd Valutazione

605368 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 605368 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CN¥7.19

Fair Value

42.1% overvalued

Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 605368 ( CN¥10.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥7.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 605368 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605368?

Metrica chiave: Poiché 605368 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 605368. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 605368 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 605368 su PE?
Rapporto PE	16.9x
Guadagni	CN¥432.72m
Cap. di mercato	CN¥7.30b

605368 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.6x
Valore d'impresa/EBITDA	9.6x
Rapporto PEG	2.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 605368 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 605368 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	20.7x
603053 Chengdu Gas Group	18.2x	n/a	CN¥8.6b
600917 Chongqing Gas Group	23.1x	n/a	CN¥8.8b
600635 Shanghai Dazhong Public Utilities(Group)Ltd	28.2x	n/a	CN¥10.2b
002267 Shaanxi Provincial Natural GasLtd	13.4x	13.32%	CN¥10.2b
605368 Henan Lantian GasLtd	16.9x	7.45%	CN¥7.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605368 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 605368's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 605368 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore CN Gas Utilities ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 605368's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

605368 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16.9x
Rapporto equo PE	12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605368 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 605368 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥10.21	CN¥12.08 +18.32%	0.66%	CN¥12.16	CN¥12.00	n/a	2
May ’26	CN¥10.22	CN¥12.08 +18.20%	0.66%	CN¥12.16	CN¥12.00	n/a	2
Apr ’26	CN¥10.81	CN¥12.08 +11.75%	0.66%	CN¥12.16	CN¥12.00	n/a	2
Mar ’26	CN¥10.39	CN¥13.10 +26.08%	0.76%	CN¥13.20	CN¥13.00	n/a	2
Feb ’26	CN¥11.07	CN¥13.10 +18.34%	0.76%	CN¥13.20	CN¥13.00	n/a	2
Jan ’26	CN¥11.43	CN¥13.10 +14.61%	0.76%	CN¥13.20	CN¥13.00	n/a	2
Dec ’25	CN¥11.34	CN¥13.10 +15.52%	0.76%	CN¥13.20	CN¥13.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥11.31	CN¥14.10 +24.67%	6.38%	CN¥15.00	CN¥13.20	n/a	2
Oct ’25	CN¥13.65	CN¥15.10 +10.62%	0.66%	CN¥15.20	CN¥15.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥13.44	CN¥15.10 +12.35%	0.66%	CN¥15.20	CN¥15.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥13.09	CN¥15.10 +15.36%	0.66%	CN¥15.20	CN¥15.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥13.86	CN¥15.10 +8.95%	0.66%	CN¥15.20	CN¥15.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥13.34	CN¥15.10 +13.19%	0.66%	CN¥15.20	CN¥15.00	n/a	2
May ’25	CN¥12.60	CN¥15.10 +19.84%	0.66%	CN¥15.20	CN¥15.00	CN¥10.22	2
Apr ’25	CN¥13.68	CN¥15.10 +10.38%	0.66%	CN¥15.20	CN¥15.00	CN¥10.81	2

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 2 Analysts

CN¥12.08

Fair Value

15.5% undervalued

Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/05/17 11:23
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/05/16 00:00
Guadagni	2025/03/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Henan Lantian Gas Co.,Ltd. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Xiang Li	Citic Securities Co., Ltd.
Weijia Wang	Huatai Research