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Shenzhen Gas Valutazione

601139 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601139 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601139 ( CN¥6.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥6.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601139 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601139?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 601139. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601139 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 601139 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥21.72b

601139 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	11.3x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601139 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601139 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.3x
603393 Xinjiang Xintai Natural Gas	13.1x	17.5%	CN¥15.3b
002911 Foran Energy Group	17.2x	12.7%	CN¥14.8b
600917 Chongqing Gas Group	23.2x	n/a	CN¥9.6b
605368 Henan Lantian GasLtd	15.8x	3.1%	CN¥9.6b
601139 Shenzhen Gas	14.2x	14.1%	CN¥21.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601139 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601139's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601139 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore Asian Gas Utilities ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601139's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601139 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.2x
Rapporto equo PE	16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601139 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601139 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥7.55	CN¥9.02 +19.5%	8.5%	CN¥10.60	CN¥8.40	n/a	6
Sep ’25	CN¥6.52	CN¥9.35 +43.5%	7.8%	CN¥10.60	CN¥8.50	n/a	6
Aug ’25	CN¥6.87	CN¥9.37 +36.3%	7.7%	CN¥10.60	CN¥8.50	n/a	6
Jul ’25	CN¥6.84	CN¥9.37 +36.9%	7.7%	CN¥10.60	CN¥8.50	n/a	6
Jun ’25	CN¥7.29	CN¥9.37 +28.5%	7.7%	CN¥10.60	CN¥8.50	n/a	6
May ’25	CN¥7.50	CN¥8.83 +17.8%	16.1%	CN¥10.60	CN¥6.10	n/a	6
Apr ’25	CN¥7.40	CN¥8.47 +14.4%	16.0%	CN¥10.60	CN¥6.10	n/a	6
Mar ’25	CN¥6.71	CN¥8.12 +21.1%	18.0%	CN¥10.60	CN¥6.10	n/a	5
Feb ’25	CN¥6.27	CN¥8.12 +29.6%	18.0%	CN¥10.60	CN¥6.10	n/a	5
Jan ’25	CN¥6.89	CN¥8.23 +19.4%	17.5%	CN¥10.60	CN¥6.10	n/a	5
Dec ’24	CN¥6.76	CN¥8.26 +22.1%	16.1%	CN¥10.60	CN¥6.10	n/a	6
Nov ’24	CN¥6.79	CN¥8.26 +21.6%	16.1%	CN¥10.60	CN¥6.10	n/a	6
Oct ’24	CN¥6.86	CN¥8.29 +20.8%	15.4%	CN¥10.60	CN¥6.30	CN¥7.55	6
Sep ’24	CN¥6.98	CN¥8.17 +17.1%	16.6%	CN¥10.60	CN¥6.30	CN¥6.52	6
Aug ’24	CN¥7.42	CN¥8.04 +8.4%	16.9%	CN¥10.60	CN¥6.30	CN¥6.87	7
Jul ’24	CN¥7.29	CN¥8.04 +10.3%	16.9%	CN¥10.60	CN¥6.30	CN¥6.84	7
Jun ’24	CN¥7.30	CN¥7.94 +8.8%	16.9%	CN¥10.60	CN¥6.30	CN¥7.29	7
May ’24	CN¥6.91	CN¥7.72 +11.7%	20.6%	CN¥10.60	CN¥5.50	CN¥7.50	6
Apr ’24	CN¥6.86	CN¥7.77 +13.2%	20.6%	CN¥10.60	CN¥5.50	CN¥7.40	6
Mar ’24	CN¥7.16	CN¥7.77 +8.5%	20.6%	CN¥10.60	CN¥5.50	CN¥6.71	6
Feb ’24	CN¥7.19	CN¥7.77 +8.0%	20.6%	CN¥10.60	CN¥5.50	CN¥6.27	6
Jan ’24	CN¥6.54	CN¥7.77 +18.8%	20.6%	CN¥10.60	CN¥5.50	CN¥6.89	6
Dec ’23	CN¥7.03	CN¥7.77 +10.5%	20.6%	CN¥10.60	CN¥5.50	CN¥6.76	6
Nov ’23	CN¥6.61	CN¥7.73 +17.0%	20.8%	CN¥10.60	CN¥5.50	CN¥6.79	6
Oct ’23	CN¥6.80	CN¥8.39 +23.4%	22.9%	CN¥11.00	CN¥5.80	CN¥6.86	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.