Jiangxi Hongcheng EnvironmentLtd Valutazione
600461 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600461 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600461 ( CN¥9.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥11.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600461 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600461?
Metrica chiave: Poiché 600461 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600461 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Guadagni | CN¥1.12b |
| Cap. di mercato | CN¥11.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600461 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
600864 Harbin Hatou InvestmentLtd | 31.2x | n/a | CN¥13.5b |
600167 Luenmei QuantumLtd | 19.5x | 15.0% | CN¥13.9b |
600323 Grandblue Environment | 10.7x | 7.8% | CN¥17.5b |
003039 Guangdong Shunkong DevelopmentLtd | 35.6x | n/a | CN¥9.0b |
600461 Jiangxi Hongcheng EnvironmentLtd | 10.7x | 7.7% | CN¥11.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600461 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600461's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Water Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
000692 Shenyang Huitian Thermal PowerLtd | 1.9x | n/a | US$265.04m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600461 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore CN Water Utilities ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600461's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600461 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
ENN Natural GasLtd
CN¥56.9b
Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.
600803
CN¥18.52
7D
-4.3%
1Y
15.8%
Shenzhen Gas
CN¥20.5b
Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.
601139
CN¥7.11
7D
-4.3%
1Y
5.3%
Beijing Jingneng Power
CN¥24.1b
Produces and sells electric power and heat products in China.
600578
CN¥3.62
7D
-3.2%
1Y
22.3%