Grandblue Environment Valutazione
600323 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di 600323 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: 600323 ( CN¥28.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥44.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600323 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600323?
Metrica chiave: Poiché 600323 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600323 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Utili | CN¥2.13b |
| Cap. di mercato | CN¥22.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600323 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
000598 Chengdu Xingrong Environment | 9.6x | 10.04% | CN¥19.7b |
600008 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group | 11.4x | 4.42% | CN¥20.1b |
601158 Chongqing Water GroupLtd | 23.1x | 4.34% | CN¥19.0b |
000685 Zhongshan Public Utilities GroupLtd | 7.7x | 7.00% | CN¥16.6b |
600323 Grandblue Environment | 10.8x | 8.49% | CN¥23.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600323 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600323's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Water Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600323 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore CN Water Utilities ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600323's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600323 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥28.15 | CN¥40.94 +45.45% | 4.12% | CN¥42.98 | CN¥38.85 | n/a | 3 |
| Jun ’27 | CN¥31.42 | CN¥40.94 +30.31% | 4.12% | CN¥42.98 | CN¥38.85 | n/a | 3 |
| May ’27 | CN¥32.01 | CN¥40.94 +27.91% | 4.12% | CN¥42.98 | CN¥38.85 | n/a | 3 |
| Apr ’27 | CN¥29.50 | CN¥37.90 +28.47% | 12.90% | CN¥41.70 | CN¥31.00 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | CN¥28.53 | CN¥37.90 +32.84% | 12.90% | CN¥41.70 | CN¥31.00 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | CN¥29.54 | CN¥37.90 +28.30% | 12.90% | CN¥41.70 | CN¥31.00 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | CN¥28.60 | CN¥37.90 +32.52% | 12.90% | CN¥41.70 | CN¥31.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | CN¥28.95 | CN¥36.23 +25.16% | 12.06% | CN¥41.70 | CN¥31.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | CN¥28.15 | CN¥36.23 +28.72% | 12.06% | CN¥41.70 | CN¥31.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | CN¥27.03 | CN¥34.73 +28.47% | 9.73% | CN¥39.18 | CN¥31.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | CN¥25.82 | CN¥34.73 +34.50% | 9.73% | CN¥39.18 | CN¥31.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | CN¥27.50 | CN¥32.41 +17.85% | 20.15% | CN¥38.94 | CN¥25.88 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | CN¥24.45 | CN¥28.49 +16.52% | 9.16% | CN¥31.10 | CN¥25.88 | CN¥27.60 | 2 |
| Jun ’26 | CN¥24.86 | CN¥28.49 +14.60% | 9.16% | CN¥31.10 | CN¥25.88 | CN¥31.42 | 2 |
| May ’26 | CN¥23.20 | CN¥28.49 +22.80% | 9.16% | CN¥31.10 | CN¥25.88 | CN¥32.01 | 2 |
| Apr ’26 | CN¥24.37 | CN¥27.85 +14.28% | 11.67% | CN¥31.10 | CN¥24.60 | CN¥29.50 | 2 |
| Mar ’26 | CN¥21.95 | CN¥27.85 +26.88% | 11.67% | CN¥31.10 | CN¥24.60 | CN¥28.53 | 2 |
| Feb ’26 | CN¥22.73 | CN¥27.91 +22.79% | 11.86% | CN¥31.22 | CN¥24.60 | CN¥29.54 | 2 |
| Jan ’26 | CN¥23.62 | CN¥27.91 +18.16% | 11.86% | CN¥31.22 | CN¥24.60 | CN¥28.60 | 2 |
| Dec ’25 | CN¥21.67 | CN¥26.09 +20.38% | 14.32% | CN¥31.22 | CN¥22.44 | CN¥28.95 | 3 |
| Nov ’25 | CN¥22.34 | CN¥26.09 +16.77% | 14.32% | CN¥31.22 | CN¥22.44 | CN¥28.15 | 3 |
| Oct ’25 | CN¥21.85 | CN¥25.62 +17.25% | 12.09% | CN¥29.82 | CN¥22.44 | CN¥27.03 | 3 |
| Sep ’25 | CN¥19.80 | CN¥25.62 +29.39% | 12.09% | CN¥29.82 | CN¥22.44 | CN¥25.82 | 3 |
| Aug ’25 | CN¥21.40 | CN¥25.62 +19.72% | 12.09% | CN¥29.82 | CN¥22.44 | CN¥27.50 | 3 |
| Jul ’25 | CN¥21.50 | CN¥22.77 +5.92% | 3.53% | CN¥23.88 | CN¥22.00 | CN¥24.45 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/07/02 09:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/07/02 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grandblue Environment Co., Ltd. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ka So | CCB International Securities Limited |
| Jiani Liu | China International Capital Corporation Limited |
| You You Liu | China Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com) |