Jointo Energy Investment Co., Ltd. Hebei

SZSE:000600 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥9.5b

Jointo Energy Investment Hebei Valutazione

000600 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000600 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000600 ( CN¥5.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥19.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000600 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000600?

Metrica chiave: Poiché 000600 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 000600. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000600 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 000600 su PE?
Rapporto PE25.2x
GuadagniCN¥376.68m
Cap. di mercatoCN¥9.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000600 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000600 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
000690 Guangdong Baolihua New Energy Stock
12.3x24.4%CN¥10.3b
600780 Top Energy CompanyShanxi
13.3xn/aCN¥7.0b
000966 CHN Energy Changyuan Electric PowerLtd
21.7x32.1%CN¥13.3b
000531 Guangzhou Hengyun Enterprises Holding
33.2x31.5%CN¥6.1b
000600 Jointo Energy Investment Hebei
25.2x30.8%CN¥9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000600 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000600's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
000600 25.2xMedia del settore 17.7xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000600 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore CN Renewable Energy ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000600's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000600 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.2x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000600 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000600 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥5.25
CN¥6.21
+18.2%
3.3%CN¥6.41CN¥6.00n/a2
Nov ’25CN¥5.16
CN¥6.21
+20.3%
3.3%CN¥6.41CN¥6.00n/a2
Oct ’25CN¥5.45
CN¥5.92
+8.5%
7.0%CN¥6.33CN¥5.50n/a2
Sep ’25CN¥4.65
CN¥6.97
+49.8%
9.1%CN¥7.60CN¥6.33n/a2
Aug ’25CN¥5.11
CN¥7.56
+47.8%
0.6%CN¥7.60CN¥7.51n/a2
Jul ’25CN¥6.45
CN¥7.56
+17.1%
0.6%CN¥7.60CN¥7.51n/a2
Jun ’25CN¥6.43
CN¥7.56
+17.5%
0.6%CN¥7.60CN¥7.51n/a2
May ’25CN¥6.95
CN¥7.01
+0.9%
8.4%CN¥7.60CN¥6.42n/a2
Apr ’25CN¥6.73
CN¥6.31
-6.2%
1.7%CN¥6.42CN¥6.20n/a2
Mar ’25CN¥4.85
CN¥6.31
+30.1%
1.7%CN¥6.42CN¥6.20n/a2
Feb ’25CN¥4.62
CN¥6.31
+36.6%
1.7%CN¥6.42CN¥6.20n/a2
Jan ’25CN¥5.01
CN¥6.46
+28.9%
0.6%CN¥6.50CN¥6.42n/a2
Dec ’24CN¥5.28
CN¥6.33
+19.8%
2.8%CN¥6.50CN¥6.15n/a2
Nov ’24CN¥5.33
CN¥6.33
+18.7%
2.8%CN¥6.50CN¥6.15CN¥5.162
Oct ’24CN¥5.70
CN¥6.61
+15.9%
1.6%CN¥6.71CN¥6.50CN¥5.452
Sep ’24CN¥5.98
CN¥6.61
+10.5%
1.6%CN¥6.71CN¥6.50CN¥4.652
Aug ’24CN¥7.34
CN¥6.96
-5.2%
2.0%CN¥7.10CN¥6.82CN¥5.112
Jul ’24CN¥7.73
CN¥6.96
-10.0%
2.0%CN¥7.10CN¥6.82CN¥6.452
Jun ’24CN¥7.47
CN¥6.96
-6.8%
2.0%CN¥7.10CN¥6.82CN¥6.432

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Huadian Power International

HK$57.6b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

600027

HK$5.59

7D

-2.8%

1Y

9.8%

Guangdong Baolihua New Energy Stock

CN¥10.2b

Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd.

690

CN¥4.70

7D

-0.8%

1Y

-3.9%

Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power

CN¥28.8b

Engages in thermal power generation business.

600863

CN¥4.41

7D

-1.6%

1Y

19.8%