Chengdu Xingrong Environment Valutazione
000598 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000598 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000598 ( CN¥7.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000598 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000598?
Metrica chiave: Poiché 000598 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 000598 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Guadagni | CN¥1.98b |
| Cap. di mercato | CN¥21.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000598 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
600323 Grandblue Environment | 10.7x | 7.8% | CN¥17.6b |
601158 Chongqing Water GroupLtd | 63.1x | 24.1% | CN¥23.6b |
600008 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group | 6.7x | -17.9% | CN¥24.0b |
600167 Luenmei QuantumLtd | 19.5x | 15.0% | CN¥13.9b |
000598 Chengdu Xingrong Environment | 10.7x | 11.6% | CN¥21.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000598 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000598's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Water Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
000692 Shenyang Huitian Thermal PowerLtd | 1.9x | n/a | US$271.60m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000598 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore CN Water Utilities ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000598's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000598 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥7.17 | CN¥8.58 +19.7% | 6.1% | CN¥9.10 | CN¥8.06 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥7.25 | CN¥8.58 +18.3% | 6.1% | CN¥9.10 | CN¥8.06 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥7.26 | CN¥8.01 +10.3% | 8.7% | CN¥8.70 | CN¥7.31 | n/a | 2 |
| May ’24 | CN¥5.22 | CN¥6.05 +15.9% | 0.8% | CN¥6.10 | CN¥6.00 | CN¥7.13 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥5.15 | CN¥5.90 +14.6% | 1.7% | CN¥6.00 | CN¥5.80 | CN¥6.11 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥5.03 | CN¥5.90 +17.3% | 1.7% | CN¥6.00 | CN¥5.80 | CN¥5.68 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥4.89 | CN¥5.90 +20.7% | 1.7% | CN¥6.00 | CN¥5.80 | CN¥5.69 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥5.05 | CN¥5.90 +16.8% | 1.7% | CN¥6.00 | CN¥5.80 | CN¥5.55 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥4.85 | CN¥5.90 +21.6% | 1.7% | CN¥6.00 | CN¥5.80 | CN¥5.71 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
ENN Natural GasLtd
CN¥57.2b
Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.
600803
CN¥18.62
7D
-3.0%
1Y
17.6%
Shenzhen Gas
CN¥20.9b
Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.
601139
CN¥7.26
7D
-3.3%
1Y
8.4%
Beijing Jingneng Power
CN¥24.1b
Produces and sells electric power and heat products in China.
600578
CN¥3.62
7D
-3.2%
1Y
22.3%