Henan Lantian GasLtd Valutazione
605368 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 605368 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 605368 ( CN¥11.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 605368 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605368?
Metrica chiave: Poiché 605368 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 605368 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.6x |
| Guadagni | CN¥557.90m |
| Cap. di mercato | CN¥8.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 605368 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41x | ||
603053 Chengdu Gas Group | 17.1x | n/a | CN¥8.9b |
600917 Chongqing Gas Group | 23.1x | n/a | CN¥9.9b |
002267 Shaanxi Provincial Natural GasLtd | 11.7x | n/a | CN¥9.2b |
600635 Shanghai Dazhong Public Utilities(Group)Ltd | 112x | n/a | CN¥11.0b |
605368 Henan Lantian GasLtd | 14.6x | 6.2% | CN¥8.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605368 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 605368's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 605368 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore CN Gas Utilities ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 605368's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.6x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605368 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥11.48 | CN¥13.10 +14.1% | 0.8% | CN¥13.20 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥11.31 | CN¥14.10 +24.7% | 6.4% | CN¥15.00 | CN¥13.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥13.65 | CN¥15.10 +10.6% | 0.7% | CN¥15.20 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥13.44 | CN¥15.10 +12.4% | 0.7% | CN¥15.20 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥13.09 | CN¥15.10 +15.4% | 0.7% | CN¥15.20 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥13.86 | CN¥15.10 +8.9% | 0.7% | CN¥15.20 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥13.34 | CN¥15.10 +13.2% | 0.7% | CN¥15.20 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥12.60 | CN¥15.10 +19.8% | 0.7% | CN¥15.20 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥13.68 | CN¥15.10 +10.4% | 0.7% | CN¥15.20 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Xinjiang Xintai Natural Gas
CN¥14.4b
Xinjiang Xintai Natural Gas Co., Ltd. transmits, distributes, and sells natural gas in China.
603393
CN¥34.19
7D
7.0%
1Y
8.9%
Guangdong Baolihua New Energy Stock
CN¥10.3b
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd.
690
CN¥4.73
7D
2.4%
1Y
-2.1%
Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power
CN¥28.8b
Engages in thermal power generation business.
600863
CN¥4.41
7D
0.5%
1Y
19.2%