Guangzhou Baiyun International Airport Valutazione
600004 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600004 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600004 ( CN¥9.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥13.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600004 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600004?
Metrica chiave: Poiché 600004 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600004 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.2x |
| Guadagni | CN¥835.77m |
| Cap. di mercato | CN¥22.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600004 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49x | ||
000089 Shenzhen Airport | 25.1x | 19.4% | CN¥14.1b |
002023 Sichuan Haite High-techLtd | 105.2x | 27.4% | CN¥8.0b |
600897 Xiamen International AirportLtd | 13.4x | 13.7% | CN¥6.1b |
600009 Shanghai International Airport | 52.3x | 38.1% | CN¥86.6b |
600004 Guangzhou Baiyun International Airport | 27.2x | 13.9% | CN¥22.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600004 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 49.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600004's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600004 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore CN Infrastructure ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600004's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.2x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600004 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥9.62 | CN¥11.89 +23.6% | 21.7% | CN¥16.60 | CN¥8.20 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥9.65 | CN¥11.71 +21.3% | 21.9% | CN¥16.40 | CN¥8.20 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CN¥10.46 | CN¥11.71 +12.0% | 21.9% | CN¥16.40 | CN¥8.20 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥9.13 | CN¥12.19 +33.5% | 19.2% | CN¥16.40 | CN¥9.10 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥9.62 | CN¥12.53 +30.2% | 17.9% | CN¥16.40 | CN¥9.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥9.52 | CN¥12.43 +30.6% | 18.0% | CN¥16.40 | CN¥9.10 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥10.14 | CN¥12.56 +23.9% | 17.5% | CN¥16.40 | CN¥9.10 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥10.35 | CN¥13.11 +26.7% | 24.2% | CN¥20.00 | CN¥9.10 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥10.36 | CN¥13.44 +29.8% | 24.4% | CN¥20.00 | CN¥9.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥10.07 | CN¥14.22 +41.2% | 24.7% | CN¥20.00 | CN¥9.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥9.28 | CN¥14.36 +54.7% | 23.2% | CN¥20.00 | CN¥10.20 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥9.78 | CN¥14.51 +48.4% | 22.6% | CN¥20.00 | CN¥10.20 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥10.82 | CN¥16.00 +47.9% | 20.8% | CN¥20.00 | CN¥10.20 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥10.62 | CN¥16.00 +50.7% | 20.8% | CN¥20.00 | CN¥10.20 | CN¥9.65 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥11.20 | CN¥16.32 +45.7% | 19.0% | CN¥20.00 | CN¥10.60 | CN¥10.46 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥11.90 | CN¥16.74 +40.6% | 13.9% | CN¥20.00 | CN¥12.00 | CN¥9.13 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥14.47 | CN¥17.22 +19.0% | 12.8% | CN¥20.00 | CN¥12.00 | CN¥9.62 | 11 |
| Jul ’24 | CN¥14.34 | CN¥17.13 +19.4% | 12.8% | CN¥20.00 | CN¥12.00 | CN¥9.52 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥13.77 | CN¥17.13 +24.4% | 12.8% | CN¥20.00 | CN¥12.00 | CN¥10.14 | 11 |
| May ’24 | CN¥15.68 | CN¥17.09 +9.0% | 14.0% | CN¥21.00 | CN¥12.00 | CN¥10.35 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥15.63 | CN¥16.40 +4.9% | 15.4% | CN¥21.00 | CN¥11.30 | CN¥10.36 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥14.31 | CN¥16.06 +12.2% | 13.0% | CN¥18.50 | CN¥11.30 | CN¥10.07 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥13.96 | CN¥15.99 +14.5% | 13.0% | CN¥18.50 | CN¥11.30 | CN¥9.28 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥15.01 | CN¥15.18 +1.1% | 15.6% | CN¥18.50 | CN¥11.20 | CN¥9.78 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥14.43 | CN¥14.89 +3.2% | 15.5% | CN¥18.50 | CN¥11.20 | CN¥10.82 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥15.22 | CN¥14.67 -3.6% | 16.5% | CN¥19.00 | CN¥11.20 | CN¥10.62 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.