Hainan Strait ShippingLtd Valutazione
002320 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002320 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002320 ( CN¥6.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥6.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002320 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002320?
Metrica chiave: Poiché 002320 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002320 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.3x |
| Guadagni | CN¥318.15m |
| Cap. di mercato | CN¥13.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002320 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
600428 COSCO SHIPPING Specialized CarriersLtd | 10.8x | 13.1% | CN¥14.6b |
603162 Fujian Highton Development | 19.2x | n/a | CN¥8.5b |
601022 Ningbo Ocean Shipping | 20.8x | n/a | CN¥10.8b |
601083 Shanghai Jinjiang Shipping (Group) | 16.2x | n/a | CN¥12.4b |
002320 Hainan Strait ShippingLtd | 43.3x | 28.5% | CN¥13.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002320 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002320's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002320 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media del settore CN Shipping ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002320's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.3x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002320 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.