China Merchants Expressway Network & Technology HoldingsLtd Valutazione
001965 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 001965 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 001965 ( CN¥13.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥17.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 001965 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 001965?
Metrica chiave: Poiché 001965 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 001965 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | CN¥6.56b |
| Cap. di mercato | CN¥94.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.2x |
| Rapporto PEG | 17.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 001965 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
600350 Shandong Hi-speed | 15.9x | 8.8% | CN¥49.2b |
000088 Shenzhen Yan Tian Port HoldingsLtd | 21.8x | n/a | CN¥25.4b |
000429 Guangdong Provincial Expressway Development | 18.8x | 1.6% | CN¥27.0b |
600269 Jiangxi Ganyue ExpresswayLTD | 10.5x | n/a | CN¥13.3b |
001965 China Merchants Expressway Network & Technology HoldingsLtd | 14.5x | 0.8% | CN¥94.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 001965 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 001965's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 001965 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore CN Infrastructure ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 001965's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 001965 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥13.95 | CN¥13.51 -3.2% | 3.0% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥11.89 | CN¥13.51 +13.6% | 3.0% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥11.94 | CN¥13.51 +13.1% | 3.0% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥12.59 | CN¥13.51 +7.3% | 3.0% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥12.04 | CN¥13.51 +12.2% | 3.0% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥12.76 | CN¥13.43 +5.2% | 3.8% | CN¥14.00 | CN¥12.76 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥12.11 | CN¥13.43 +10.9% | 3.8% | CN¥14.00 | CN¥12.76 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥11.75 | CN¥13.43 +14.3% | 3.8% | CN¥14.00 | CN¥12.76 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥11.08 | CN¥13.14 +18.6% | 2.9% | CN¥13.52 | CN¥12.76 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥11.09 | CN¥10.75 -3.1% | 5.4% | CN¥11.55 | CN¥10.21 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥10.56 | CN¥10.75 +1.8% | 5.4% | CN¥11.55 | CN¥10.21 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥10.21 | CN¥10.75 +5.2% | 5.4% | CN¥11.55 | CN¥10.21 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥9.77 | CN¥10.75 +10.0% | 5.4% | CN¥11.55 | CN¥10.21 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥9.70 | CN¥10.56 +8.8% | 3.0% | CN¥10.98 | CN¥10.21 | CN¥11.89 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥9.27 | CN¥10.54 +13.6% | 3.1% | CN¥10.98 | CN¥10.21 | CN¥11.94 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥9.65 | CN¥10.11 +4.7% | 0.7% | CN¥10.21 | CN¥10.03 | CN¥12.59 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥9.85 | CN¥10.11 +2.6% | 0.7% | CN¥10.21 | CN¥10.03 | CN¥12.04 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥9.18 | CN¥10.05 +9.5% | 0.4% | CN¥10.09 | CN¥10.01 | CN¥12.76 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥9.60 | CN¥10.05 +4.7% | 0.4% | CN¥10.09 | CN¥10.01 | CN¥12.11 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥9.21 | CN¥10.05 +9.1% | 0.4% | CN¥10.09 | CN¥10.01 | CN¥11.75 | 2 |
| May ’24 | CN¥9.18 | CN¥9.90 +7.8% | 1.2% | CN¥10.01 | CN¥9.78 | CN¥11.08 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥8.47 | CN¥8.83 +4.3% | 0.7% | CN¥8.89 | CN¥8.77 | CN¥11.09 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥8.47 | CN¥8.83 +4.3% | 0.7% | CN¥8.89 | CN¥8.77 | CN¥10.56 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥7.89 | CN¥8.83 +11.9% | 0.7% | CN¥8.89 | CN¥8.77 | CN¥10.21 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥7.77 | CN¥8.83 +13.6% | 0.7% | CN¥8.89 | CN¥8.77 | CN¥9.77 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥7.81 | CN¥8.83 +13.1% | 0.7% | CN¥8.89 | CN¥8.77 | CN¥9.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 16:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.,Ltd. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xin Yang | China International Capital Corporation Limited |
| Yuanfan Gu | China International Capital Corporation Limited |
| Baoliang Su | China Merchants Securities Co. Ltd. |