China Merchants Expressway Network & Technology HoldingsLtd Valutazione
001965 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 001965 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 001965 ( CN¥12.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥18.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 001965 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 001965?
Metrica chiave: Poiché 001965 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 001965 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | CN¥5.36b |
| Cap. di mercato | CN¥84.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.4x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 001965 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
600350 Shandong Hi-speed | 16.6x | 6.57% | CN¥53.7b |
000429 Guangdong Provincial Expressway Development | 16.8x | -5.72% | CN¥27.9b |
000088 Shenzhen Yan Tian Port HoldingsLtd | 17.4x | n/a | CN¥24.4b |
600269 Jiangxi Ganyue ExpresswayLTD | 9.3x | n/a | CN¥12.3b |
001965 China Merchants Expressway Network & Technology HoldingsLtd | 15.9x | 3.55% | CN¥85.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 001965 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 001965's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 001965 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore CN Infrastructure ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 001965's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 001965 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥12.46 | CN¥14.27 +14.50% | 1.32% | CN¥14.40 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥12.83 | CN¥14.27 +11.20% | 1.32% | CN¥14.40 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥13.46 | CN¥13.51 +0.35% | 3.02% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥13.79 | CN¥13.51 -2.05% | 3.02% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥12.85 | CN¥13.51 +5.11% | 3.02% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥13.95 | CN¥13.51 -3.18% | 3.02% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥11.89 | CN¥13.51 +13.60% | 3.02% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥11.94 | CN¥13.51 +13.12% | 3.02% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥12.59 | CN¥13.51 +7.28% | 3.02% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥12.04 | CN¥13.51 +12.18% | 3.02% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥12.76 | CN¥13.43 +5.22% | 3.80% | CN¥14.00 | CN¥12.76 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥12.11 | CN¥13.43 +10.87% | 3.80% | CN¥14.00 | CN¥12.76 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥11.75 | CN¥13.43 +14.27% | 3.80% | CN¥14.00 | CN¥12.76 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥11.08 | CN¥13.14 +18.59% | 2.89% | CN¥13.52 | CN¥12.76 | CN¥12.83 | 2 |
| Apr ’25 | CN¥11.09 | CN¥10.75 -3.11% | 5.40% | CN¥11.55 | CN¥10.21 | CN¥13.46 | 3 |
| Mar ’25 | CN¥10.56 | CN¥10.75 +1.75% | 5.40% | CN¥11.55 | CN¥10.21 | CN¥13.79 | 3 |
| Feb ’25 | CN¥10.21 | CN¥10.75 +5.24% | 5.40% | CN¥11.55 | CN¥10.21 | CN¥12.85 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥9.77 | CN¥10.75 +9.98% | 5.40% | CN¥11.55 | CN¥10.21 | CN¥13.95 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥9.70 | CN¥10.56 +8.81% | 3.04% | CN¥10.98 | CN¥10.21 | CN¥11.89 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥9.27 | CN¥10.54 +13.65% | 3.10% | CN¥10.98 | CN¥10.21 | CN¥11.94 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥9.65 | CN¥10.11 +4.75% | 0.72% | CN¥10.21 | CN¥10.03 | CN¥12.59 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥9.85 | CN¥10.11 +2.62% | 0.72% | CN¥10.21 | CN¥10.03 | CN¥12.04 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥9.18 | CN¥10.05 +9.48% | 0.40% | CN¥10.09 | CN¥10.01 | CN¥12.76 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥9.60 | CN¥10.05 +4.69% | 0.40% | CN¥10.09 | CN¥10.01 | CN¥12.11 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥9.21 | CN¥10.05 +9.12% | 0.40% | CN¥10.09 | CN¥10.01 | CN¥11.75 | 2 |
| May ’24 | CN¥9.18 | CN¥9.90 +7.79% | 1.16% | CN¥10.01 | CN¥9.78 | CN¥11.08 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 03:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.,Ltd. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yuanfan Gu | China International Capital Corporation Limited |
| Shimin Hu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Xiaofeng Shen | Huatai Research |