China Merchants Expressway Network & Technology HoldingsLtd Valutazione

001965 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 001965 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 001965 ( CN¥11.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥15.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 001965 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 001965?

Metrica chiave: Poiché 001965 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 001965. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 001965 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 001965 su PE?
Rapporto PE	12.2x
Guadagni	CN¥6.56b
Cap. di mercato	CN¥80.00b

001965 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	12.3x
Valore d'impresa/EBITDA	24.8x
Rapporto PEG	14.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 001965 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 001965 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15.5x
600350 Shandong Hi-speed	14.5x	8.8%	CN¥45.7b
000088 Shenzhen Yan Tian Port HoldingsLtd	22.4x	n/a	CN¥26.0b
000429 Guangdong Provincial Expressway Development	15.1x	1.6%	CN¥23.0b
600269 Jiangxi Ganyue ExpresswayLTD	10.1x	n/a	CN¥12.6b
001965 China Merchants Expressway Network & Technology HoldingsLtd	12.2x	0.8%	CN¥80.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 001965 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 001965's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Infrastructure settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 001965 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore CN Infrastructure ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 001965's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

001965 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.2x
Rapporto equo PE	16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 001965 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 001965 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥11.73	CN¥13.51 +15.1%	3.0%	CN¥14.00	CN¥13.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥11.94	CN¥13.51 +13.1%	3.0%	CN¥14.00	CN¥13.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥12.59	CN¥13.51 +7.3%	3.0%	CN¥14.00	CN¥13.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥12.04	CN¥13.51 +12.2%	3.0%	CN¥14.00	CN¥13.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥12.76	CN¥13.43 +5.2%	3.8%	CN¥14.00	CN¥12.76	n/a	3
Jul ’25	CN¥12.11	CN¥13.43 +10.9%	3.8%	CN¥14.00	CN¥12.76	n/a	3
Jun ’25	CN¥11.75	CN¥13.43 +14.3%	3.8%	CN¥14.00	CN¥12.76	n/a	3
May ’25	CN¥11.08	CN¥13.14 +18.6%	2.9%	CN¥13.52	CN¥12.76	n/a	2
Apr ’25	CN¥11.09	CN¥10.75 -3.1%	5.4%	CN¥11.55	CN¥10.21	n/a	3
Mar ’25	CN¥10.56	CN¥10.75 +1.8%	5.4%	CN¥11.55	CN¥10.21	n/a	3
Feb ’25	CN¥10.21	CN¥10.75 +5.2%	5.4%	CN¥11.55	CN¥10.21	n/a	3
Jan ’25	CN¥9.77	CN¥10.75 +10.0%	5.4%	CN¥11.55	CN¥10.21	n/a	3
Dec ’24	CN¥9.70	CN¥10.56 +8.8%	3.0%	CN¥10.98	CN¥10.21	n/a	3
Nov ’24	CN¥9.27	CN¥10.54 +13.6%	3.1%	CN¥10.98	CN¥10.21	CN¥11.94	3
Oct ’24	CN¥9.65	CN¥10.11 +4.7%	0.7%	CN¥10.21	CN¥10.03	CN¥12.59	3
Sep ’24	CN¥9.85	CN¥10.11 +2.6%	0.7%	CN¥10.21	CN¥10.03	CN¥12.04	3
Aug ’24	CN¥9.18	CN¥10.05 +9.5%	0.4%	CN¥10.09	CN¥10.01	CN¥12.76	2
Jul ’24	CN¥9.60	CN¥10.05 +4.7%	0.4%	CN¥10.09	CN¥10.01	CN¥12.11	2
Jun ’24	CN¥9.21	CN¥10.05 +9.1%	0.4%	CN¥10.09	CN¥10.01	CN¥11.75	2
May ’24	CN¥9.18	CN¥9.90 +7.8%	1.2%	CN¥10.01	CN¥9.78	CN¥11.08	2
Apr ’24	CN¥8.47	CN¥8.83 +4.3%	0.7%	CN¥8.89	CN¥8.77	CN¥11.09	2
Mar ’24	CN¥8.47	CN¥8.83 +4.3%	0.7%	CN¥8.89	CN¥8.77	CN¥10.56	2
Feb ’24	CN¥7.89	CN¥8.83 +11.9%	0.7%	CN¥8.89	CN¥8.77	CN¥10.21	2
Jan ’24	CN¥7.77	CN¥8.83 +13.6%	0.7%	CN¥8.89	CN¥8.77	CN¥9.77	2
Dec ’23	CN¥7.81	CN¥8.83 +13.1%	0.7%	CN¥8.89	CN¥8.77	CN¥9.70	2
Nov ’23	CN¥7.67	CN¥8.83 +15.1%	0.7%	CN¥8.89	CN¥8.77	CN¥9.27	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.