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Shanghai Zhonggu Logistics Valutazione

603565 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603565 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603565 ( CN¥8.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥9.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603565 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603565?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603565. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603565 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603565 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥16.57b

603565 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.3x
Valore d'impresa/EBITDA	8x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603565 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603565 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.5x
601083 Shanghai Jinjiang Shipping (Group)	19.3x	n/a	CN¥11.0b
601022 Ningbo Ocean Shipping	19.5x	n/a	CN¥10.0b
600179 Antong Holdings	19.8x	n/a	CN¥8.6b
600428 COSCO SHIPPING Specialized CarriersLtd	11.5x	19.8%	CN¥11.7b
603565 Shanghai Zhonggu Logistics	10.6x	7.3%	CN¥16.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603565 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603565's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603565 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Asian Shipping ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603565's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603565 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.6x
Rapporto equo PE	14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603565 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603565 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥8.03	CN¥11.27 +40.3%	9.2%	CN¥12.40	CN¥9.90	n/a	3
Aug ’25	CN¥8.81	CN¥11.87 +34.7%	3.3%	CN¥12.40	CN¥11.50	n/a	3
Jul ’25	CN¥8.94	CN¥11.87 +32.7%	3.3%	CN¥12.40	CN¥11.50	n/a	3
Jun ’25	CN¥9.50	CN¥11.60 +22.1%	0.9%	CN¥11.70	CN¥11.50	n/a	2
May ’25	CN¥8.65	CN¥11.60 +34.1%	0.9%	CN¥11.70	CN¥11.50	n/a	2
Apr ’25	CN¥9.02	CN¥11.60 +28.6%	0.9%	CN¥11.70	CN¥11.50	n/a	2
Mar ’25	CN¥7.83	CN¥12.10 +54.5%	3.3%	CN¥12.50	CN¥11.70	n/a	2
Feb ’25	CN¥7.21	CN¥12.10 +67.8%	3.3%	CN¥12.50	CN¥11.70	n/a	2
Jan ’25	CN¥8.23	CN¥12.10 +47.0%	3.3%	CN¥12.50	CN¥11.70	n/a	2
Dec ’24	CN¥9.21	CN¥12.10 +31.4%	3.3%	CN¥12.50	CN¥11.70	n/a	2
Nov ’24	CN¥9.25	CN¥12.64 +36.6%	7.4%	CN¥13.58	CN¥11.70	n/a	2
Oct ’24	CN¥9.82	CN¥12.94 +31.8%	4.9%	CN¥13.58	CN¥12.30	n/a	2
Sep ’24	CN¥9.67	CN¥13.92 +44.0%	11.6%	CN¥15.54	CN¥12.30	n/a	2
Aug ’24	CN¥11.27	CN¥14.83 +31.6%	4.8%	CN¥15.54	CN¥14.12	CN¥8.81	2
Jul ’24	CN¥10.80	CN¥14.83 +37.3%	4.8%	CN¥15.54	CN¥14.12	CN¥8.94	2
Jun ’24	CN¥10.04	CN¥14.83 +47.7%	4.8%	CN¥15.54	CN¥14.12	CN¥9.50	2
May ’24	CN¥11.22	CN¥14.83 +32.1%	4.8%	CN¥15.54	CN¥14.12	CN¥8.65	2
Apr ’24	CN¥11.53	CN¥14.32 +24.2%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥9.02	2
Mar ’24	CN¥10.76	CN¥14.32 +33.1%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥7.83	2
Feb ’24	CN¥11.10	CN¥14.32 +29.0%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥7.21	2
Jan ’24	CN¥9.82	CN¥14.32 +45.8%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥8.23	2
Dec ’23	CN¥11.37	CN¥14.32 +26.0%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥9.21	2
Nov ’23	CN¥9.08	CN¥14.32 +57.7%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥9.25	2
Oct ’23	CN¥9.91	CN¥17.62 +77.9%	14.9%	CN¥20.24	CN¥15.00	CN¥9.82	2
Sep ’23	CN¥11.32	CN¥17.62 +55.6%	14.9%	CN¥20.24	CN¥15.00	CN¥9.67	2
Aug ’23	CN¥12.64	CN¥17.62 +39.4%	14.9%	CN¥20.24	CN¥15.00	CN¥11.27	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.