Shanghai Zhonggu Logistics Valutazione
603565 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603565 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603565 ( CN¥8.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603565 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603565?
Metrica chiave: Poiché 603565 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603565 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | CN¥1.63b |
| Cap. di mercato | CN¥19.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603565 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
601083 Shanghai Jinjiang Shipping (Group) | 16.2x | n/a | CN¥12.8b |
600179 Antong Holdings | 36.2x | n/a | CN¥12.0b |
600428 COSCO SHIPPING Specialized CarriersLtd | 10.9x | 13.1% | CN¥15.2b |
601022 Ningbo Ocean Shipping | 20.9x | n/a | CN¥11.3b |
603565 Shanghai Zhonggu Logistics | 11.5x | 8.3% | CN¥20.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603565 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603565's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603565 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore CN Shipping ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603565's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603565 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥8.92 | CN¥11.27 +26.3% | 9.2% | CN¥12.40 | CN¥9.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥8.42 | CN¥11.27 +33.8% | 9.2% | CN¥12.40 | CN¥9.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥9.00 | CN¥11.27 +25.2% | 9.2% | CN¥12.40 | CN¥9.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥8.32 | CN¥11.27 +35.4% | 9.2% | CN¥12.40 | CN¥9.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥8.81 | CN¥11.87 +34.7% | 3.3% | CN¥12.40 | CN¥11.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥8.94 | CN¥11.87 +32.7% | 3.3% | CN¥12.40 | CN¥11.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥9.50 | CN¥11.60 +22.1% | 0.9% | CN¥11.70 | CN¥11.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥8.65 | CN¥11.60 +34.1% | 0.9% | CN¥11.70 | CN¥11.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.02 | CN¥11.60 +28.6% | 0.9% | CN¥11.70 | CN¥11.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥7.83 | CN¥12.10 +54.5% | 3.3% | CN¥12.50 | CN¥11.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥7.21 | CN¥12.10 +67.8% | 3.3% | CN¥12.50 | CN¥11.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥8.23 | CN¥12.10 +47.0% | 3.3% | CN¥12.50 | CN¥11.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥9.21 | CN¥12.10 +31.4% | 3.3% | CN¥12.50 | CN¥11.70 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥9.25 | CN¥12.64 +36.6% | 7.4% | CN¥13.58 | CN¥11.70 | CN¥8.42 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥9.82 | CN¥12.94 +31.8% | 4.9% | CN¥13.58 | CN¥12.30 | CN¥9.00 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥9.67 | CN¥13.92 +44.0% | 11.6% | CN¥15.54 | CN¥12.30 | CN¥8.32 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥11.27 | CN¥14.83 +31.6% | 4.8% | CN¥15.54 | CN¥14.12 | CN¥8.81 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥10.80 | CN¥14.83 +37.3% | 4.8% | CN¥15.54 | CN¥14.12 | CN¥8.94 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥10.04 | CN¥14.83 +47.7% | 4.8% | CN¥15.54 | CN¥14.12 | CN¥9.50 | 2 |
| May ’24 | CN¥11.22 | CN¥14.83 +32.1% | 4.8% | CN¥15.54 | CN¥14.12 | CN¥8.65 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥11.53 | CN¥14.32 +24.2% | 8.5% | CN¥15.54 | CN¥13.11 | CN¥9.02 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥10.76 | CN¥14.32 +33.1% | 8.5% | CN¥15.54 | CN¥13.11 | CN¥7.83 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥11.10 | CN¥14.32 +29.0% | 8.5% | CN¥15.54 | CN¥13.11 | CN¥7.21 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥9.82 | CN¥14.32 +45.8% | 8.5% | CN¥15.54 | CN¥13.11 | CN¥8.23 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥11.37 | CN¥14.32 +26.0% | 8.5% | CN¥15.54 | CN¥13.11 | CN¥9.21 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥9.08 | CN¥14.32 +57.7% | 8.5% | CN¥15.54 | CN¥13.11 | CN¥9.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.