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Shanghai International Port (Group) Valutazione

600018 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600018 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600018 ( CN¥6.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600018 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600018?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 600018. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600018 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 600018 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥147.85b

600018 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.5x
Valore d'impresa/EBITDA	13x
Rapporto PEG	13.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600018 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600018 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16.8x
601018 Ningbo Zhoushan Port	14.6x	n/a	CN¥70.2b
001872 China Merchants Port Group	14.3x	5.7%	CN¥51.4b
601228 Guangzhou Port	22.7x	n/a	CN¥24.0b
601000 TangShan Port GroupLtd	15.5x	5.2%	CN¥30.3b
600018 Shanghai International Port (Group)	11.1x	0.8%	CN¥147.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600018 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600018's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Infrastructure settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600018 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore CN Infrastructure ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600018's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600018 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.1x
Rapporto equo PE	16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600018 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600018 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥6.35	CN¥5.28 -16.9%	15.3%	CN¥6.30	CN¥4.30	n/a	4
Aug ’25	CN¥6.20	CN¥5.28 -14.9%	15.3%	CN¥6.30	CN¥4.30	n/a	4
Jul ’25	CN¥5.84	CN¥5.28 -9.7%	15.3%	CN¥6.30	CN¥4.30	n/a	4
Jun ’25	CN¥5.69	CN¥5.02 -11.8%	15.2%	CN¥6.30	CN¥4.30	n/a	4
May ’25	CN¥5.61	CN¥5.02 -10.6%	15.2%	CN¥6.30	CN¥4.30	n/a	4
Apr ’25	CN¥5.40	CN¥5.11 -5.3%	13.5%	CN¥6.30	CN¥4.30	n/a	5
Mar ’25	CN¥5.40	CN¥5.18 -4.1%	15.3%	CN¥6.60	CN¥4.30	n/a	5
Feb ’25	CN¥5.51	CN¥5.18 -6.0%	15.3%	CN¥6.60	CN¥4.30	n/a	5
Jan ’25	CN¥4.90	CN¥5.18 +5.6%	15.3%	CN¥6.60	CN¥4.30	n/a	5
Dec ’24	CN¥5.03	CN¥5.18 +2.9%	15.3%	CN¥6.60	CN¥4.30	n/a	5
Nov ’24	CN¥5.03	CN¥5.24 +4.1%	15.6%	CN¥6.60	CN¥4.30	n/a	5
Oct ’24	CN¥5.15	CN¥5.24 +1.7%	15.6%	CN¥6.60	CN¥4.30	n/a	5
Sep ’24	CN¥5.14	CN¥5.24 +1.9%	15.6%	CN¥6.60	CN¥4.30	n/a	5
Aug ’24	CN¥5.45	CN¥5.26 -3.5%	15.8%	CN¥6.60	CN¥4.30	CN¥6.20	5
Jul ’24	CN¥5.25	CN¥5.32 +1.3%	14.4%	CN¥6.60	CN¥4.60	CN¥5.84	5
Jun ’24	CN¥5.26	CN¥5.65 +7.4%	17.9%	CN¥7.28	CN¥4.60	CN¥5.69	6
May ’24	CN¥5.73	CN¥5.66 -1.2%	17.6%	CN¥7.28	CN¥4.60	CN¥5.61	6
Apr ’24	CN¥5.54	CN¥5.48 -1.2%	18.5%	CN¥7.28	CN¥4.60	CN¥5.40	5
Mar ’24	CN¥5.35	CN¥5.76 +7.7%	19.5%	CN¥7.28	CN¥4.60	CN¥5.40	6
Feb ’24	CN¥5.36	CN¥5.85 +9.1%	18.4%	CN¥7.28	CN¥4.60	CN¥5.51	6
Jan ’24	CN¥5.34	CN¥6.08 +13.9%	14.8%	CN¥7.28	CN¥4.80	CN¥4.90	6
Dec ’23	CN¥5.48	CN¥6.16 +12.5%	14.6%	CN¥7.28	CN¥4.80	CN¥5.03	6
Nov ’23	CN¥5.23	CN¥6.57 +25.6%	11.5%	CN¥7.28	CN¥5.40	CN¥5.03	4
Oct ’23	CN¥5.56	CN¥7.04 +26.7%	14.3%	CN¥8.54	CN¥5.40	CN¥5.15	5
Sep ’23	CN¥5.33	CN¥7.34 +37.8%	16.5%	CN¥8.70	CN¥5.40	CN¥5.14	5
Aug ’23	CN¥5.47	CN¥7.34 +34.3%	16.5%	CN¥8.70	CN¥5.40	CN¥5.45	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.