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Cubic Sensor and InstrumentLtd Valutazione

688665 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688665 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688665 ( CN¥23.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥11.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688665 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688665?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 688665. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688665 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 688665 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥2.80b

688665 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.8x
Valore d'impresa/EBITDA	23x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688665 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688665 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	21.5x
300936 Changzhou Zhongying Science & Technology	18.8x	n/a	CN¥2.8b
300852 Sihui Fuji Electronics Technology	16.7x	n/a	CN¥3.2b
300916 Shenzhen Longtech Smart Control	21x	n/a	CN¥3.4b
688378 Jilin OLED Material Tech	29.4x	46.5%	CN¥3.4b
688665 Cubic Sensor and InstrumentLtd	27.3x	39.2%	CN¥2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688665 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688665's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	28.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	28.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688665 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688665's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688665 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	27.3x
Rapporto equo PE	32.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688665 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688665 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥27.93	CN¥31.20 +11.7%	25.0%	CN¥39.00	CN¥23.40	n/a	2
Sep ’25	CN¥23.10	CN¥36.50 +58.0%	6.8%	CN¥39.00	CN¥34.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥24.85	CN¥36.50 +46.9%	6.8%	CN¥39.00	CN¥34.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥28.38	CN¥32.73 +15.3%	19.2%	CN¥39.00	CN¥26.45	n/a	2
Feb ’25	CN¥34.81	CN¥75.94 +118.2%	38.1%	CN¥104.90	CN¥46.99	n/a	2
Jan ’25	CN¥51.58	CN¥83.88 +62.6%	25.1%	CN¥104.90	CN¥62.87	n/a	2
Dec ’24	CN¥55.37	CN¥80.16 +44.8%	22.4%	CN¥104.90	CN¥62.87	n/a	3
Nov ’24	CN¥56.42	CN¥82.38 +46.0%	19.4%	CN¥104.90	CN¥69.51	n/a	3
Oct ’24	CN¥52.27	CN¥82.38 +57.6%	19.4%	CN¥104.90	CN¥69.51	n/a	3
Sep ’24	CN¥57.01	CN¥84.17 +47.7%	17.4%	CN¥104.90	CN¥72.73	CN¥23.10	3
Aug ’24	CN¥56.05	CN¥84.17 +50.2%	17.4%	CN¥104.90	CN¥72.73	CN¥24.85	3
Jul ’24	CN¥65.12	CN¥84.17 +29.3%	17.4%	CN¥104.90	CN¥72.73	CN¥28.38	3
Jun ’24	CN¥63.59	CN¥84.17 +32.4%	17.4%	CN¥104.90	CN¥72.73	CN¥30.41	3
May ’24	CN¥58.39	CN¥89.90 +54.0%	16.7%	CN¥104.90	CN¥74.90	CN¥35.58	2
Apr ’24	CN¥64.42	CN¥89.90 +39.5%	16.7%	CN¥104.90	CN¥74.90	CN¥40.19	2
Mar ’24	n/a	CN¥98.20 0%	17.3%	CN¥114.80	CN¥74.90	CN¥39.44	3
Feb ’24	n/a	CN¥98.20 0%	17.3%	CN¥114.80	CN¥74.90	CN¥34.81	3
Jan ’24	n/a	CN¥98.20 0%	17.3%	CN¥114.80	CN¥74.90	CN¥51.58	3
Dec ’23	n/a	CN¥96.26 0%	20.4%	CN¥114.80	CN¥69.09	CN¥55.37	3
Nov ’23	n/a	CN¥106.98 0%	5.3%	CN¥114.80	CN¥101.26	CN¥56.42	3
Oct ’23	n/a	CN¥106.98 0%	5.3%	CN¥114.80	CN¥101.26	CN¥52.27	3
Sep ’23	n/a	CN¥106.98 0%	5.3%	CN¥114.80	CN¥101.26	CN¥57.01	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.