Cubic Sensor and Instrument Co.,Ltd.

XSSC:688665 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥3.5b

Cubic Sensor and InstrumentLtd Valutazione

688665 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688665 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥11.14
Fair Value
211.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 688665 ( CN¥34.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥11.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688665 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688665?

Metrica chiave: Poiché 688665 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 688665. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688665 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 688665 su PE?
Rapporto PE37.4x
GuadagniCN¥92.98m
Cap. di mercatoCN¥3.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688665 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688665 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.1x
603375 Wuxi Holyview MicroelectronicsLtd
37.7xn/aCN¥3.6b
300852 Sihui Fuji Electronics Technology
21.9xn/aCN¥3.7b
301280 Zhejiang ZUCH Technology
22.2x31.2%CN¥3.9b
300916 Shenzhen Longtech Smart Control
26.6xn/aCN¥4.0b
688665 Cubic Sensor and InstrumentLtd
37.4x39.0%CN¥3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688665 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688665's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
688665 37.4xMedia del settore 44.7xNo. of Companies32PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688665 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 44.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688665's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688665 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.4x
Rapporto equo PE 39.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688665 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688665 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥34.71
CN¥31.45
-9.4%
24.0%CN¥39.00CN¥23.90n/a2
Jan ’26CN¥32.59
CN¥31.45
-3.5%
24.0%CN¥39.00CN¥23.90n/a2
Dec ’25CN¥30.49
CN¥31.45
+3.1%
24.0%CN¥39.00CN¥23.90n/a2
Nov ’25CN¥29.70
CN¥31.45
+5.9%
24.0%CN¥39.00CN¥23.90n/a2
Oct ’25CN¥32.46
CN¥31.20
-3.9%
25.0%CN¥39.00CN¥23.40n/a2
Sep ’25CN¥23.10
CN¥36.50
+58.0%
6.8%CN¥39.00CN¥34.00n/a2
Aug ’25CN¥24.85
CN¥36.50
+46.9%
6.8%CN¥39.00CN¥34.00n/a2
Jul ’25CN¥28.38
CN¥32.73
+15.3%
19.2%CN¥39.00CN¥26.45n/a2
Feb ’25CN¥34.81
CN¥75.94
+118.2%
38.1%CN¥104.90CN¥46.99n/a2
Jan ’25CN¥51.58
CN¥83.88
+62.6%
25.1%CN¥104.90CN¥62.87CN¥32.592
Dec ’24CN¥55.37
CN¥80.16
+44.8%
22.4%CN¥104.90CN¥62.87CN¥30.493
Nov ’24CN¥56.42
CN¥82.38
+46.0%
19.4%CN¥104.90CN¥69.51CN¥29.703
Oct ’24CN¥52.27
CN¥82.38
+57.6%
19.4%CN¥104.90CN¥69.51CN¥32.463
Sep ’24CN¥57.01
CN¥84.17
+47.7%
17.4%CN¥104.90CN¥72.73CN¥23.103
Aug ’24CN¥56.05
CN¥84.17
+50.2%
17.4%CN¥104.90CN¥72.73CN¥24.853
Jul ’24CN¥65.12
CN¥84.17
+29.3%
17.4%CN¥104.90CN¥72.73CN¥28.383
Jun ’24CN¥63.59
CN¥84.17
+32.4%
17.4%CN¥104.90CN¥72.73CN¥30.413
May ’24CN¥58.39
CN¥89.90
+54.0%
16.7%CN¥104.90CN¥74.90CN¥35.582
Apr ’24CN¥64.42
CN¥89.90
+39.5%
16.7%CN¥104.90CN¥74.90CN¥40.192
Mar ’24n/a
CN¥98.20
0%
17.3%CN¥114.80CN¥74.90CN¥39.443
Feb ’24n/a
CN¥98.20
0%
17.3%CN¥114.80CN¥74.90CN¥34.813
Jan ’24n/a
CN¥98.20
0%
17.3%CN¥114.80CN¥74.90CN¥51.583
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥31.45
Fair Value
10.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 06:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Cubic Sensor and Instrument Co.,Ltd. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jiancong YuanCitic Securities Co., Ltd.
Jingtao LiCitic Securities Co., Ltd.
Kai LiuEverbright Securities Co. Ltd.